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廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022964)

今天最新凈值 1.2840 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2839 -0.0001 -0.0046%
  • 累計凈值：1.7711
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.8988億
  • 最近資產(chǎn)：67.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一周廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y(022964)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2743 1.7614 1.2840 1.7711 -0.0097 -0.76%
2025-05-22 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2840 1.7711 1.2848 1.7719 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2848 1.7719 1.2788 1.7659 0.0060 0.47%
2025-05-20 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2788 1.7659 1.2721 1.7592 0.0067 0.53%
2025-05-19 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2721 1.7592 1.2758 1.7629 -0.0037 -0.29%