廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022964)
今天最新凈值
1.2848
0.0060 0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2839
-0.0001 -0.0046%
- 累計(jì)凈值：1.7719
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：48.8988億
- 最近資產(chǎn)：67.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：霍華明
近一月廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y(022964)基金累計(jì)收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2840 |
1.7711 |
1.2848 |
1.7719 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2848 |
1.7719 |
1.2788 |
1.7659 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2788 |
1.7659 |
1.2721 |
1.7592 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2721 |
1.7592 |
1.2758 |
1.7629 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2758 |
1.7629 |
1.2816 |
1.7687 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2816 |
1.7687 |
1.2926 |
1.7797 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2926 |
1.7797 |
1.2778 |
1.7649 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2778 |
1.7649 |
1.2760 |
1.7631 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2760 |
1.7631 |
1.2621 |
1.7492 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2621 |
1.7492 |
1.2640 |
1.7511 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2640 |
1.7511 |
1.2573 |
1.7444 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2573 |
1.7444 |
1.2502 |
1.7373 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2502 |
1.7373 |
1.2384 |
1.7255 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2384 |
1.7255 |
1.2396 |
1.7267 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2396 |
1.7267 |
1.2417 |
1.7288 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2417 |
1.7288 |
1.2433 |
1.7304 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2433 |
1.7304 |
1.2424 |
1.7295 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2424 |
1.7295 |
1.2431 |
1.7302 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2431 |
1.7302 |
1.2422 |
1.7293 |
0.0009 |
0.07% |
