廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022964)
今天最新凈值
1.2848
0.0060 0.4700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2839
-0.0001 -0.0046%
- 累計(jì)凈值：1.7719
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：48.8988億
- 最近資產(chǎn)：67.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：霍華明
近一年廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
近一年,廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y(022964)基金累計(jì)收益率-1.5%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
022964 |
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| 2025-05-21 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-20 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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|
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
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| 2025-03-31 |
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022964 |
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| 2025-03-27 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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022964 |
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| 2025-03-25 |
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022964 |
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022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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022964 |
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| 2025-03-11 |
022964 |
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| 2025-03-10 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.7741 |
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022964 |
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022964 |
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022964 |
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022964 |
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| 2025-03-03 |
022964 |
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| 2025-02-28 |
022964 |
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| 2025-02-27 |
022964 |
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022964 |
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| 2025-02-25 |
022964 |
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1.2862 |
1.7733 |
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| 2025-02-24 |
022964 |
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1.7871 |
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-0.22% |
| 2025-02-21 |
022964 |
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1.3029 |
1.7900 |
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1.21% |
| 2025-02-20 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2873 |
1.7744 |
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-0.28% |
| 2025-02-19 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2909 |
1.7780 |
1.2823 |
1.7694 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2823 |
1.7694 |
1.2931 |
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-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
022964 |
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1.2931 |
1.7802 |
1.2907 |
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| 2025-02-14 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2907 |
1.7778 |
1.2801 |
1.7672 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2801 |
1.7672 |
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-0.34% |
| 2025-02-12 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2845 |
1.7716 |
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| 2025-02-11 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2731 |
1.7602 |
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-0.45% |
| 2025-02-10 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2788 |
1.7659 |
1.2762 |
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0.20% |
| 2025-02-07 |
022964 |
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1.2762 |
1.7633 |
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| 2025-02-06 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2606 |
1.7477 |
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0.0149 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2457 |
1.7328 |
1.2528 |
1.7399 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2528 |
1.7399 |
1.2577 |
1.7448 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2453 |
1.7324 |
1.2563 |
1.7434 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.2524 |
1.7395 |
1.3191 |
1.7068 |
0.0327 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3191 |
1.7068 |
1.3227 |
1.7104 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3227 |
1.7104 |
1.3381 |
1.7258 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3381 |
1.7258 |
1.3413 |
1.7290 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3413 |
1.7290 |
1.3432 |
1.7309 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3432 |
1.7309 |
1.3338 |
1.7215 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3338 |
1.7215 |
1.3361 |
1.7238 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3361 |
1.7238 |
1.3511 |
1.7388 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3511 |
1.7388 |
1.3894 |
1.7771 |
-0.0383 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3894 |
1.7771 |
1.4108 |
1.7985 |
-0.0214 |
-1.52% |
| 2024-12-26 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4070 |
1.7947 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7952 |
1.7952 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7944 |
1.7944 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0214 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7730 |
1.7730 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7706 |
1.7706 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7769 |
1.7769 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7753 |
1.7753 |
1.7669 |
1.7669 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7669 |
1.7669 |
1.7625 |
1.7625 |
0.0044 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7625 |
1.7625 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2024-12-13 |
022964 |
廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.7723 |
1.7723 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
