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招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(022938)

今天最新凈值 0.9591 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9506 -0.0059 -0.6172%
  • 累計(jì)凈值：0.9591
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一月招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022938)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9565 0.9565 0.9591 0.9591 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9591 0.9591 0.9548 0.9548 0.0043 0.45%
2025-05-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9548 0.9548 0.9493 0.9493 0.0055 0.58%
2025-05-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9493 0.9493 0.9514 0.9514 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9514 0.9514 0.9544 0.9544 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9544 0.9544 0.9637 0.9637 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9637 0.9637 0.9555 0.9555 0.0082 0.86%
2025-05-13 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9555 0.9555 0.9551 0.9551 0.0004 0.04%
2025-05-12 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9551 0.9551 0.9443 0.9443 0.0108 1.14%
2025-05-09 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9443 0.9443 0.9476 0.9476 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9476 0.9476 0.9424 0.9424 0.0052 0.55%
2025-05-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9424 0.9424 0.9379 0.9379 0.0045 0.48%
2025-05-06 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9379 0.9379 0.9264 0.9264 0.0115 1.24%
2025-04-30 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9264 0.9264 0.9254 0.9254 0.0010 0.11%
2025-04-29 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9254 0.9254 0.9255 0.9255 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9255 0.9255 0.9277 0.9277 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9277 0.9277 0.9260 0.9260 0.0017 0.18%
2025-04-24 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9260 0.9260 0.9278 0.9278 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9278 0.9278 0.9262 0.9262 0.0016 0.17%