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招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)(022938)

今天最新凈值 0.9548 0.0055 0.5800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9610 0.0062 0.6505%
  • 累計(jì)凈值：0.9548
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
近一周招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022938)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9591 0.9591 0.9548 0.9548 0.0043 0.45%
2025-05-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9548 0.9548 0.9493 0.9493 0.0055 0.58%
2025-05-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9493 0.9493 0.9514 0.9514 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9514 0.9514 0.9544 0.9544 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9544 0.9544 0.9637 0.9637 -0.0093 -0.97%