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招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(022938)

今天最新凈值 0.9591 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9518 -0.0047 -0.4918%
  • 累計凈值：0.9591
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉重杰 許榮漫
今年以來招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022938)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9565 0.9565 0.9591 0.9591 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9591 0.9591 0.9548 0.9548 0.0043 0.45%
2025-05-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9548 0.9548 0.9493 0.9493 0.0055 0.58%
2025-05-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9493 0.9493 0.9514 0.9514 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9514 0.9514 0.9544 0.9544 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9544 0.9544 0.9637 0.9637 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9637 0.9637 0.9555 0.9555 0.0082 0.86%
2025-05-13 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9555 0.9555 0.9551 0.9551 0.0004 0.04%
2025-05-12 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9551 0.9551 0.9443 0.9443 0.0108 1.14%
2025-05-09 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9443 0.9443 0.9476 0.9476 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9476 0.9476 0.9424 0.9424 0.0052 0.55%
2025-05-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9424 0.9424 0.9379 0.9379 0.0045 0.48%
2025-05-06 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9379 0.9379 0.9264 0.9264 0.0115 1.24%
2025-04-30 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9264 0.9264 0.9254 0.9254 0.0010 0.11%
2025-04-29 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9254 0.9254 0.9255 0.9255 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9255 0.9255 0.9277 0.9277 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9277 0.9277 0.9260 0.9260 0.0017 0.18%
2025-04-24 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9260 0.9260 0.9278 0.9278 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9278 0.9278 0.9262 0.9262 0.0016 0.17%
2025-04-22 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9262 0.9262 0.9273 0.9273 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9273 0.9273 0.9211 0.9211 0.0062 0.67%
2025-04-18 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9211 0.9211 0.9209 0.9209 0.0002 0.02%
2025-04-17 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9209 0.9209 0.9214 0.9214 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9214 0.9214 0.9205 0.9205 0.0009 0.10%
2025-04-15 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9216 0.9216 0.9183 0.9183 0.0033 0.36%
2025-04-11 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9183 0.9183 0.9133 0.9133 0.0050 0.55%
2025-04-10 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9133 0.9133 0.9006 0.9006 0.0127 1.41%
2025-04-09 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9006 0.9006 0.8901 0.8901 0.0105 1.18%
2025-04-08 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.8901 0.8901 0.8783 0.8783 0.0118 1.34%
2025-04-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.8783 0.8783 0.9486 0.9486 -0.0703 -7.41%
2025-04-03 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9486 0.9486 0.9557 0.9557 -0.0071 -0.74%
2025-04-02 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9557 0.9557 0.9569 0.9569 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9569 0.9569 0.9559 0.9559 0.0010 0.10%
2025-03-31 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9559 0.9559 0.9628 0.9628 -0.0069 -0.72%
2025-03-28 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9628 0.9628 0.9677 0.9677 -0.0049 -0.51%
2025-03-27 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9677 0.9677 0.9650 0.9650 0.0027 0.28%
2025-03-26 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9650 0.9650 0.9678 0.9678 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9678 0.9678 0.9695 0.9695 -0.0017 -0.18%
2025-03-24 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9695 0.9695 0.9658 0.9658 0.0037 0.38%
2025-03-21 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9658 0.9658 0.9805 0.9805 -0.0147 -1.50%
2025-03-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9805 0.9805 0.9882 0.9882 -0.0077 -0.78%
2025-03-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9882 0.9882 0.9894 0.9894 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9894 0.9894 0.9859 0.9859 0.0035 0.36%
2025-03-17 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9859 0.9859 0.9874 0.9874 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9874 0.9874 0.9665 0.9665 0.0209 2.16%
2025-03-13 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9665 0.9665 0.9719 0.9719 -0.0054 -0.56%
2025-03-12 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9719 0.9719 0.9750 0.9750 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9750 0.9750 0.9722 0.9722 0.0028 0.29%
2025-03-10 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9722 0.9722 0.9748 0.9748 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9748 0.9748 0.9776 0.9776 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9776 0.9776 0.9634 0.9634 0.0142 1.47%
2025-03-05 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9634 0.9634 0.9598 0.9598 0.0036 0.38%
2025-03-04 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9598 0.9598 0.9594 0.9594 0.0004 0.04%
2025-03-03 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9594 0.9594 0.9583 0.9583 0.0011 0.11%
2025-02-28 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9583 0.9583 0.9791 0.9791 -0.0208 -2.12%
2025-02-27 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9793 0.9793 0.9717 0.9717 0.0076 0.78%
2025-02-25 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9717 0.9717 0.9818 0.9818 -0.0101 -1.03%
2025-02-24 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9818 0.9818 0.9836 0.9836 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9836 0.9836 0.9702 0.9702 0.0134 1.38%
2025-02-20 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9702 0.9702 0.9715 0.9715 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9715 0.9715 0.9626 0.9626 0.0089 0.92%
2025-02-18 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9626 0.9626 0.9730 0.9730 -0.0104 -1.07%
2025-02-17 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9730 0.9730 0.9719 0.9719 0.0011 0.11%
2025-02-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9719 0.9719 0.9629 0.9629 0.0090 0.93%
2025-02-13 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9629 0.9629 0.9673 0.9673 -0.0044 -0.45%
2025-02-12 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9673 0.9673 0.9576 0.9576 0.0097 1.01%
2025-02-11 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9576 0.9576 0.9623 0.9623 -0.0047 -0.49%
2025-02-10 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9623 0.9623 0.9583 0.9583 0.0040 0.42%
2025-02-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9583 0.9583 0.9454 0.9454 0.0129 1.36%
2025-02-06 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9454 0.9454 0.9312 0.9312 0.0142 1.52%
2025-02-05 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9312 0.9312 0.9333 0.9333 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9333 0.9333 0.9382 0.9382 -0.0049 -0.52%
2025-01-22 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9299 0.9299 0.9377 0.9377 -0.0078 -0.83%
2025-01-14 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9331 0.9331 0.9083 0.9083 0.0248 2.73%
2025-01-13 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9083 0.9083 0.9098 0.9098 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9098 0.9098 0.9211 0.9211 -0.0113 -1.23%
2025-01-09 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9211 0.9211 0.9220 0.9220 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9220 0.9220 0.9243 0.9243 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9243 0.9243 0.9165 0.9165 0.0078 0.85%
2025-01-06 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9165 0.9165 0.9181 0.9181 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9181 0.9181 0.9304 0.9304 -0.0123 -1.32%
2025-01-02 022938 招商中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9304 0.9304 0.9570 0.9570 -0.0266 -2.78%