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國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y基金凈值查詢(022909)

今天最新凈值 2.1062 -0.0142 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.0937 -0.0125 -0.5940%
  • 累計凈值：2.1062
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0218億
  • 最近資產：14.34億
  • 基金公司：
  • 基金經理：殷瑞飛
近一周國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y(022909)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y 2.0912 2.0912 2.1062 2.1062 -0.0150 -0.71%
2025-05-22 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y 2.1062 2.1062 2.1204 2.1204 -0.0142 -0.67%
2025-05-21 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y 2.1204 2.1204 2.1150 2.1150 0.0054 0.26%
2025-05-20 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y 2.1150 2.1150 2.1044 2.1044 0.0106 0.50%
2025-05-19 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強Y 2.1044 2.1044 2.1004 2.1004 0.0040 0.19%