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國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y基金凈值查詢(022909)

今天最新凈值 2.1204 0.0054 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0937 -0.0125 -0.5940%
  • 累計凈值：2.1204
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0218億
  • 最近資產(chǎn)：14.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
近一季國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y(022909)基金累計收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1062 2.1062 2.1204 2.1204 -0.0142 -0.67%
2025-05-21 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1204 2.1204 2.1150 2.1150 0.0054 0.26%
2025-05-20 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1150 2.1150 2.1044 2.1044 0.0106 0.50%
2025-05-19 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1044 2.1044 2.1004 2.1004 0.0040 0.19%
2025-05-16 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1004 2.1004 2.0987 2.0987 0.0017 0.08%
2025-05-15 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0987 2.0987 2.1254 2.1254 -0.0267 -1.26%
2025-05-14 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1254 2.1254 2.1171 2.1171 0.0083 0.39%
2025-05-13 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1171 2.1171 2.1180 2.1180 -0.0009 -0.04%
2025-05-12 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1180 2.1180 2.0908 2.0908 0.0272 1.30%
2025-05-09 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0908 2.0908 2.1045 2.1045 -0.0137 -0.65%
2025-05-08 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1045 2.1045 2.0940 2.0940 0.0105 0.50%
2025-05-07 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0940 2.0940 2.0887 2.0887 0.0053 0.25%
2025-05-06 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0887 2.0887 2.0529 2.0529 0.0358 1.74%
2025-04-30 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0529 2.0529 2.0475 2.0475 0.0054 0.26%
2025-04-29 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0475 2.0475 2.0507 2.0507 -0.0032 -0.16%
2025-04-28 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0507 2.0507 2.0638 2.0638 -0.0131 -0.63%
2025-04-25 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0638 2.0638 2.0548 2.0548 0.0090 0.44%
2025-04-24 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0548 2.0548 2.0610 2.0610 -0.0062 -0.30%
2025-04-23 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0610 2.0610 2.0505 2.0505 0.0105 0.51%
2025-04-22 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0505 2.0505 2.0576 2.0576 -0.0071 -0.35%
2025-04-21 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0576 2.0576 2.0235 2.0235 0.0341 1.69%
2025-04-18 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0235 2.0235 2.0177 2.0177 0.0058 0.29%
2025-04-17 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0177 2.0177 2.0167 2.0167 0.0010 0.05%
2025-04-16 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0167 2.0167 2.0337 2.0337 -0.0170 -0.84%
2025-04-15 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0337 2.0337 2.0380 2.0380 -0.0043 -0.21%
2025-04-14 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0380 2.0380 2.0227 2.0227 0.0153 0.76%
2025-04-11 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0227 2.0227 2.0094 2.0094 0.0133 0.66%
2025-04-10 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0094 2.0094 1.9663 1.9663 0.0431 2.19%
2025-04-09 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 1.9663 1.9663 1.9330 1.9330 0.0333 1.72%
2025-04-08 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 1.9330 1.9330 1.9223 1.9223 0.0107 0.56%
2025-04-07 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 1.9223 1.9223 2.1238 2.1238 -0.2015 -9.49%
2025-04-03 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1238 2.1238 2.1480 2.1480 -0.0242 -1.13%
2025-04-02 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1480 2.1480 2.1461 2.1461 0.0019 0.09%
2025-04-01 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1461 2.1461 2.1310 2.1310 0.0151 0.71%
2025-03-31 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1310 2.1310 2.1468 2.1468 -0.0158 -0.74%
2025-03-28 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1468 2.1468 2.1606 2.1606 -0.0138 -0.64%
2025-03-27 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1606 2.1606 2.1545 2.1545 0.0061 0.28%
2025-03-26 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1545 2.1545 2.1567 2.1567 -0.0022 -0.10%
2025-03-25 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1567 2.1567 2.1623 2.1623 -0.0056 -0.26%
2025-03-24 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1623 2.1623 2.1597 2.1597 0.0026 0.12%
2025-03-21 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1597 2.1597 2.1840 2.1840 -0.0243 -1.11%
2025-03-20 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1840 2.1840 2.1940 2.1940 -0.0100 -0.46%
2025-03-19 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1940 2.1940 2.2034 2.2034 -0.0094 -0.43%
2025-03-18 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.2034 2.2034 2.1905 2.1905 0.0129 0.59%
2025-03-17 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1905 2.1905 2.1883 2.1883 0.0022 0.10%
2025-03-14 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1883 2.1883 2.1493 2.1493 0.0390 1.81%
2025-03-13 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1493 2.1493 2.1621 2.1621 -0.0128 -0.59%
2025-03-12 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1621 2.1621 2.1621 2.1621 0.0000 0.00%
2025-03-11 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1621 2.1621 2.1512 2.1512 0.0109 0.51%
2025-03-10 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1512 2.1512 2.1529 2.1529 -0.0017 -0.08%
2025-03-07 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1529 2.1529 2.1614 2.1614 -0.0085 -0.39%
2025-03-06 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1614 2.1614 2.1289 2.1289 0.0325 1.53%
2025-03-05 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1289 2.1289 2.1245 2.1245 0.0044 0.21%
2025-03-04 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1245 2.1245 2.1111 2.1111 0.0134 0.63%
2025-03-03 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1111 2.1111 2.0982 2.0982 0.0129 0.61%
2025-02-28 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.0982 2.0982 2.1505 2.1505 -0.0523 -2.43%
2025-02-27 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1505 2.1505 2.1542 2.1542 -0.0037 -0.17%
2025-02-26 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1542 2.1542 2.1271 2.1271 0.0271 1.27%
2025-02-25 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1271 2.1271 2.1460 2.1460 -0.0189 -0.88%
2025-02-24 022909 國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y 2.1460 2.1460 2.1491 2.1491 -0.0031 -0.14%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%