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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(022904)

今天最新凈值 0.9835 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022904)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9765 0.9765 0.9835 0.9835 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9835 0.9835 0.9862 0.9862 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9862 0.9862 0.9819 0.9819 0.0043 0.44%
2025-05-20 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9819 0.9819 0.9763 0.9763 0.0056 0.57%
2025-05-19 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9763 0.9763 0.9783 0.9783 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9783 0.9783 0.9813 0.9813 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9813 0.9813 0.9908 0.9908 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9908 0.9908 0.9823 0.9823 0.0085 0.87%
2025-05-13 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9823 0.9823 0.9820 0.9820 0.0003 0.03%
2025-05-12 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9820 0.9820 0.9705 0.9705 0.0115 1.18%
2025-05-09 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9705 0.9705 0.9738 0.9738 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9738 0.9738 0.9688 0.9688 0.0050 0.52%
2025-05-07 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9688 0.9688 0.9642 0.9642 0.0046 0.48%
2025-05-06 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9642 0.9642 0.9524 0.9524 0.0118 1.24%
2025-04-30 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11%
2025-04-29 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9514 0.9514 0.9515 0.9515 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9515 0.9515 0.9537 0.9537 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9537 0.9537 0.9520 0.9520 0.0017 0.18%
2025-04-24 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9520 0.9520 0.9539 0.9539 -0.0019 -0.20%