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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)(022904)

今天最新凈值 0.9835 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一周大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022904)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9765 0.9765 0.9835 0.9835 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9835 0.9835 0.9862 0.9862 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9862 0.9862 0.9819 0.9819 0.0043 0.44%
2025-05-20 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9819 0.9819 0.9763 0.9763 0.0056 0.57%
2025-05-19 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9763 0.9763 0.9783 0.9783 -0.0020 -0.20%