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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢(022904)

今天最新凈值 0.9835 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淼
今年以來大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y(022904)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9765 0.9765 0.9835 0.9835 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9835 0.9835 0.9862 0.9862 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9862 0.9862 0.9819 0.9819 0.0043 0.44%
2025-05-20 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9819 0.9819 0.9763 0.9763 0.0056 0.57%
2025-05-19 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9763 0.9763 0.9783 0.9783 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9783 0.9783 0.9813 0.9813 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9813 0.9813 0.9908 0.9908 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9908 0.9908 0.9823 0.9823 0.0085 0.87%
2025-05-13 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9823 0.9823 0.9820 0.9820 0.0003 0.03%
2025-05-12 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9820 0.9820 0.9705 0.9705 0.0115 1.18%
2025-05-09 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9705 0.9705 0.9738 0.9738 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9738 0.9738 0.9688 0.9688 0.0050 0.52%
2025-05-07 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9688 0.9688 0.9642 0.9642 0.0046 0.48%
2025-05-06 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9642 0.9642 0.9524 0.9524 0.0118 1.24%
2025-04-30 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11%
2025-04-29 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9514 0.9514 0.9515 0.9515 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9515 0.9515 0.9537 0.9537 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9537 0.9537 0.9520 0.9520 0.0017 0.18%
2025-04-24 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9520 0.9520 0.9539 0.9539 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9539 0.9539 0.9522 0.9522 0.0017 0.18%
2025-04-22 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9522 0.9522 0.9533 0.9533 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9533 0.9533 0.9471 0.9471 0.0062 0.65%
2025-04-18 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9471 0.9471 0.9467 0.9467 0.0004 0.04%
2025-04-17 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9467 0.9467 0.9473 0.9473 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9473 0.9473 0.9465 0.9465 0.0008 0.08%
2025-04-15 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9465 0.9465 0.9476 0.9476 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9476 0.9476 0.9442 0.9442 0.0034 0.36%
2025-04-11 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9442 0.9442 0.9394 0.9394 0.0048 0.51%
2025-04-10 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9394 0.9394 0.9268 0.9268 0.0126 1.36%
2025-04-09 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9268 0.9268 0.9162 0.9162 0.0106 1.16%
2025-04-08 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9162 0.9162 0.9040 0.9040 0.0122 1.35%
2025-04-07 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9040 0.9040 0.9753 0.9753 -0.0713 -7.31%
2025-04-03 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9753 0.9753 0.9826 0.9826 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9826 0.9826 0.9837 0.9837 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9837 0.9837 0.9827 0.9827 0.0010 0.10%
2025-03-31 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9827 0.9827 0.9899 0.9899 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9899 0.9899 0.9949 0.9949 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9949 0.9949 0.9921 0.9921 0.0028 0.28%
2025-03-26 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9921 0.9921 0.9950 0.9950 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9950 0.9950 0.9967 0.9967 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9967 0.9967 0.9929 0.9929 0.0038 0.38%
2025-03-21 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9929 0.9929 1.0081 1.0081 -0.0152 -1.51%
2025-03-20 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0081 1.0081 1.0164 1.0164 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0164 1.0164 1.0177 1.0177 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0177 1.0177 1.0142 1.0142 0.0035 0.35%
2025-03-17 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0142 1.0142 1.0156 1.0156 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0156 1.0156 0.9942 0.9942 0.0214 2.15%
2025-03-13 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9942 0.9942 0.9997 0.9997 -0.0055 -0.55%
2025-03-12 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9997 0.9997 1.0029 1.0029 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0029 1.0029 1.0000 1.0000 0.0029 0.29%
2025-03-10 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0000 1.0000 1.0027 1.0027 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0027 1.0027 1.0055 1.0055 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0055 1.0055 0.9910 0.9910 0.0145 1.46%
2025-03-05 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9910 0.9910 0.9873 0.9873 0.0037 0.37%
2025-03-04 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9873 0.9873 0.9868 0.9868 0.0005 0.05%
2025-03-03 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9868 0.9868 0.9858 0.9858 0.0010 0.10%
2025-02-28 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9858 0.9858 1.0072 1.0072 -0.0214 -2.12%
2025-02-27 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0073 1.0073 0.9996 0.9996 0.0077 0.77%
2025-02-25 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9996 0.9996 1.0099 1.0099 -0.0103 -1.02%
2025-02-24 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0099 1.0099 1.0119 1.0119 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0119 1.0119 0.9984 0.9984 0.0135 1.35%
2025-02-20 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9997 0.9997 0.9907 0.9907 0.0090 0.91%
2025-02-18 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9907 0.9907 1.0011 1.0011 -0.0104 -1.04%
2025-02-17 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2025-02-14 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 1.0001 1.0001 0.9910 0.9910 0.0091 0.92%
2025-02-13 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9910 0.9910 0.9954 0.9954 -0.0044 -0.44%
2025-02-12 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9954 0.9954 0.9854 0.9854 0.0100 1.01%
2025-02-11 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9854 0.9854 0.9903 0.9903 -0.0049 -0.49%
2025-02-10 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9903 0.9903 0.9862 0.9862 0.0041 0.42%
2025-02-07 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9862 0.9862 0.9731 0.9731 0.0131 1.35%
2025-02-06 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9731 0.9731 0.9585 0.9585 0.0146 1.52%
2025-02-05 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9585 0.9585 0.9607 0.9607 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9607 0.9607 0.9657 0.9657 -0.0050 -0.52%
2025-01-22 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9574 0.9574 0.9654 0.9654 -0.0080 -0.83%
2025-01-14 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9607 0.9607 0.9354 0.9354 0.0253 2.70%
2025-01-13 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9354 0.9354 0.9369 0.9369 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9369 0.9369 0.9485 0.9485 -0.0116 -1.22%
2025-01-09 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9485 0.9485 0.9493 0.9493 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9493 0.9493 0.9516 0.9516 -0.0023 -0.24%
2025-01-07 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9516 0.9516 0.9438 0.9438 0.0078 0.83%
2025-01-06 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9438 0.9438 0.9454 0.9454 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9454 0.9454 0.9579 0.9579 -0.0125 -1.30%
2025-01-02 022904 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y 0.9579 0.9579 0.9850 0.9850 -0.0271 -2.75%