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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金凈值查詢(xún)(022898)

今天最新凈值 0.9861 0.0056 0.5700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9908 0.0003 0.0253%
  • 累計(jì)凈值：0.9861
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y(022898)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9905 0.9905 0.9861 0.9861 0.0044 0.45%
2025-05-20 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9861 0.9861 0.9805 0.9805 0.0056 0.57%
2025-05-19 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9805 0.9805 0.9826 0.9826 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9826 0.9826 0.9856 0.9856 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9856 0.9856 0.9952 0.9952 -0.0096 -0.96%