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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(022898)

今天最新凈值 0.9878 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金022898重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.13% -0.47% -0.0194%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.82% -1.25% -0.0353%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.34% -1.13% -0.0264%
600036 招商銀行 0.0000 2.26% -1.03% -0.0233%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.62% -0.59% -0.0096%
002594 比亞迪 0.0000 1.43% 1.55% 0.0222%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.43% -1.74% -0.0249%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.32% -0.39% -0.0051%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.26% 0.05% 0.0006%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.20% -2.12% -0.0254%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
19.81% -0.1466% %
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.73% -0.61%
2025-05-22 -0.27% 0.03%
2025-05-21 0.45% 0.69%
2025-05-20 0.57% 0.52%
2025-05-19 -0.21% -0.33%
2025-05-16 -0.30% -0.44%
2025-05-15 -0.96% -0.53%
2025-05-14 0.87% 1.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金022898實(shí)時(shí)估值圖
中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金022898實(shí)時(shí)估值圖