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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金凈值查詢(022898)

今天最新凈值 0.9905 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9817 -0.0061 -0.6131%
  • 累計(jì)凈值：0.9905
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y(022898)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9878 0.9878 0.9905 0.9905 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9905 0.9905 0.9861 0.9861 0.0044 0.45%
2025-05-20 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9861 0.9861 0.9805 0.9805 0.0056 0.57%
2025-05-19 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9805 0.9805 0.9826 0.9826 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9826 0.9826 0.9856 0.9856 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9856 0.9856 0.9952 0.9952 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9952 0.9952 0.9866 0.9866 0.0086 0.87%
2025-05-13 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9866 0.9866 0.9863 0.9863 0.0003 0.03%
2025-05-12 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9863 0.9863 0.9746 0.9746 0.0117 1.20%
2025-05-09 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9746 0.9746 0.9781 0.9781 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9781 0.9781 0.9727 0.9727 0.0054 0.56%
2025-05-07 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9727 0.9727 0.9680 0.9680 0.0047 0.49%
2025-05-06 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9680 0.9680 0.9560 0.9560 0.0120 1.26%
2025-04-30 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10%
2025-04-29 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9550 0.9550 0.9551 0.9551 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9551 0.9551 0.9574 0.9574 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9574 0.9574 0.9557 0.9557 0.0017 0.18%
2025-04-24 022898 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起Y 0.9557 0.9557 0.9576 0.9576 -0.0019 -0.20%