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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022881)

今天最新凈值 0.9480 -0.0078 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9480
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4053億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 林嵩
近一年鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I(022881)基金累計收益率0%
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2025-05-21 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9558 0.9558 0.9548 0.9548 0.0010 0.10%
2025-05-20 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9548 0.9548 0.9456 0.9456 0.0092 0.97%
2025-05-19 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9456 0.9456 0.9507 0.9507 -0.0051 -0.54%
2025-05-16 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9507 0.9507 0.9410 0.9410 0.0097 1.03%
2025-05-15 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 0.0000 0.00%
2025-05-14 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9410 0.9410 0.9386 0.9386 0.0024 0.26%
2025-05-13 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9386 0.9386 0.9347 0.9347 0.0039 0.42%
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2025-04-16 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9404 0.9404 0.9429 0.9429 -0.0025 -0.27%
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2025-04-11 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9326 0.9326 0.9375 0.9375 -0.0049 -0.52%
2025-04-10 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9375 0.9375 0.9291 0.9291 0.0084 0.90%
2025-04-09 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9291 0.9291 0.9201 0.9201 0.0090 0.98%
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2025-01-10 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9337 0.9337 0.9516 0.9516 -0.0179 -1.88%
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2025-01-08 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9577 0.9577 0.9627 0.9627 -0.0050 -0.52%
2025-01-07 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9627 0.9627 0.9768 0.9768 -0.0141 -1.44%
2025-01-06 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9768 0.9768 0.9536 0.9536 0.0232 2.43%
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2025-01-02 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9610 0.9610 0.9820 0.9820 -0.0210 -2.14%
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2024-12-20 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-19 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-18 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-12-17 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%