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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022881)

今天最新凈值 0.9480 -0.0078 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9480
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4053億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 林嵩
近一周鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I(022881)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9506 0.9506 0.9480 0.9480 0.0026 0.27%
2025-05-22 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9480 0.9480 0.9558 0.9558 -0.0078 -0.82%
2025-05-21 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9558 0.9558 0.9548 0.9548 0.0010 0.10%
2025-05-20 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9548 0.9548 0.9456 0.9456 0.0092 0.97%
2025-05-19 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9456 0.9456 0.9507 0.9507 -0.0051 -0.54%