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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022881)

今天最新凈值 0.9480 -0.0078 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9480
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4053億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 林嵩
今年以來鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I(022881)基金累計收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9506 0.9506 0.9480 0.9480 0.0026 0.27%
2025-05-22 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9480 0.9480 0.9558 0.9558 -0.0078 -0.82%
2025-05-21 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9558 0.9558 0.9548 0.9548 0.0010 0.10%
2025-05-20 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9548 0.9548 0.9456 0.9456 0.0092 0.97%
2025-05-19 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9456 0.9456 0.9507 0.9507 -0.0051 -0.54%
2025-05-16 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9507 0.9507 0.9410 0.9410 0.0097 1.03%
2025-05-15 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 0.0000 0.00%
2025-05-14 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9410 0.9410 0.9386 0.9386 0.0024 0.26%
2025-05-13 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9386 0.9386 0.9347 0.9347 0.0039 0.42%
2025-05-12 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9347 0.9347 0.9349 0.9349 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9349 0.9349 0.9335 0.9335 0.0014 0.15%
2025-05-08 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9335 0.9335 0.9324 0.9324 0.0011 0.12%
2025-05-07 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9324 0.9324 0.9271 0.9271 0.0053 0.57%
2025-05-06 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9271 0.9271 0.9236 0.9236 0.0035 0.38%
2025-04-30 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9236 0.9236 0.9201 0.9201 0.0035 0.38%
2025-04-29 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9201 0.9201 0.9219 0.9219 -0.0018 -0.20%
2025-04-28 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9219 0.9219 0.9313 0.9313 -0.0094 -1.01%
2025-04-25 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9313 0.9313 0.9384 0.9384 -0.0071 -0.76%
2025-04-24 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9384 0.9384 0.9344 0.9344 0.0040 0.43%
2025-04-23 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9344 0.9344 0.9463 0.9463 -0.0119 -1.26%
2025-04-22 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9463 0.9463 0.9366 0.9366 0.0097 1.04%
2025-04-21 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9366 0.9366 0.9356 0.9356 0.0010 0.11%
2025-04-18 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9356 0.9356 0.9398 0.9398 -0.0042 -0.45%
2025-04-17 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9398 0.9398 0.9404 0.9404 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9404 0.9404 0.9429 0.9429 -0.0025 -0.27%
2025-04-15 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9429 0.9429 0.9343 0.9343 0.0086 0.92%
2025-04-14 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9343 0.9343 0.9326 0.9326 0.0017 0.18%
2025-04-11 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9326 0.9326 0.9375 0.9375 -0.0049 -0.52%
2025-04-10 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9375 0.9375 0.9291 0.9291 0.0084 0.90%
2025-04-09 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9291 0.9291 0.9201 0.9201 0.0090 0.98%
2025-04-08 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9201 0.9201 0.9005 0.9005 0.0196 2.18%
2025-04-07 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9005 0.9005 0.9592 0.9592 -0.0587 -6.12%
2025-04-03 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9592 0.9592 0.9530 0.9530 0.0062 0.65%
2025-04-02 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9530 0.9530 0.9572 0.9572 -0.0042 -0.44%
2025-04-01 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9572 0.9572 0.9372 0.9372 0.0200 2.13%
2025-03-31 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9372 0.9372 0.9442 0.9442 -0.0070 -0.74%
2025-03-28 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9442 0.9442 0.9507 0.9507 -0.0065 -0.68%
2025-03-27 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9507 0.9507 0.9434 0.9434 0.0073 0.77%
2025-03-26 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9434 0.9434 0.9460 0.9460 -0.0026 -0.27%
2025-03-25 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9460 0.9460 0.9484 0.9484 -0.0024 -0.25%
2025-03-24 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9484 0.9484 0.9466 0.9466 0.0018 0.19%
2025-03-21 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9466 0.9466 0.9453 0.9453 0.0013 0.14%
2025-03-20 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9453 0.9453 0.9468 0.9468 -0.0015 -0.16%
2025-03-19 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9468 0.9468 0.9471 0.9471 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9471 0.9471 0.9492 0.9492 -0.0021 -0.22%
2025-03-17 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9492 0.9492 0.9497 0.9497 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9497 0.9497 0.9346 0.9346 0.0151 1.62%
2025-03-13 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9346 0.9346 0.9340 0.9340 0.0006 0.06%
2025-03-12 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9340 0.9340 0.9363 0.9363 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9363 0.9363 0.9328 0.9328 0.0035 0.38%
2025-03-10 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9328 0.9328 0.9259 0.9259 0.0069 0.75%
2025-03-07 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9259 0.9259 0.9291 0.9291 -0.0032 -0.34%
2025-03-06 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9291 0.9291 0.9256 0.9256 0.0035 0.38%
2025-03-05 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9256 0.9256 0.9318 0.9318 -0.0062 -0.67%
2025-03-04 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9318 0.9318 0.9314 0.9314 0.0004 0.04%
2025-03-03 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9314 0.9314 0.9245 0.9245 0.0069 0.75%
2025-02-28 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9245 0.9245 0.9295 0.9295 -0.0050 -0.54%
2025-02-27 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9295 0.9295 0.9255 0.9255 0.0040 0.43%
2025-02-26 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9255 0.9255 0.9186 0.9186 0.0069 0.75%
2025-02-25 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9186 0.9186 0.9287 0.9287 -0.0101 -1.09%
2025-02-24 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9287 0.9287 0.9302 0.9302 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9302 0.9302 0.9356 0.9356 -0.0054 -0.58%
2025-02-20 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9356 0.9356 0.9368 0.9368 -0.0012 -0.13%
2025-02-19 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9368 0.9368 0.9365 0.9365 0.0003 0.03%
2025-02-18 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9365 0.9365 0.9491 0.9491 -0.0126 -1.33%
2025-02-17 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9491 0.9491 0.9578 0.9578 -0.0087 -0.91%
2025-02-14 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9578 0.9578 0.9496 0.9496 0.0082 0.86%
2025-02-13 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9496 0.9496 0.9497 0.9497 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9497 0.9497 0.9483 0.9483 0.0014 0.15%
2025-02-11 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9483 0.9483 0.9529 0.9529 -0.0046 -0.48%
2025-02-10 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9529 0.9529 0.9517 0.9517 0.0012 0.13%
2025-02-07 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9517 0.9517 0.9469 0.9469 0.0048 0.51%
2025-02-06 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9469 0.9469 0.9430 0.9430 0.0039 0.41%
2025-02-05 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9430 0.9430 0.9379 0.9379 0.0051 0.54%
2025-01-27 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9379 0.9379 0.9343 0.9343 0.0036 0.39%
2025-01-22 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9369 0.9369 0.9462 0.9462 -0.0093 -0.98%
2025-01-14 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9532 0.9532 0.9319 0.9319 0.0213 2.29%
2025-01-13 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9319 0.9319 0.9337 0.9337 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9337 0.9337 0.9516 0.9516 -0.0179 -1.88%
2025-01-09 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9516 0.9516 0.9577 0.9577 -0.0061 -0.64%
2025-01-08 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9577 0.9577 0.9627 0.9627 -0.0050 -0.52%
2025-01-07 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9627 0.9627 0.9768 0.9768 -0.0141 -1.44%
2025-01-06 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9768 0.9768 0.9536 0.9536 0.0232 2.43%
2025-01-03 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9536 0.9536 0.9610 0.9610 -0.0074 -0.77%
2025-01-02 022881 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I 0.9610 0.9610 0.9820 0.9820 -0.0210 -2.14%