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博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(022867)

今天最新凈值 1.0420 0.0071 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0452 -0.0009 -0.0815%
  • 累計(jì)凈值：1.0420
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.81億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近半年博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C(022867)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0461 1.0461 1.0420 1.0420 0.0041 0.39%
2025-05-20 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0420 1.0420 1.0349 1.0349 0.0071 0.69%
2025-05-19 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0349 1.0349 1.0364 1.0364 -0.0015 -0.14%
2025-05-16 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0364 1.0364 1.0393 1.0393 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0393 1.0393 1.0469 1.0469 -0.0076 -0.73%
2025-05-14 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0469 1.0469 1.0348 1.0348 0.0121 1.17%
2025-05-13 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-05-12 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0341 1.0341 1.0237 1.0237 0.0104 1.02%
2025-05-09 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0249 1.0249 1.0169 1.0169 0.0080 0.79%
2025-05-07 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0169 1.0169 1.0098 1.0098 0.0071 0.70%
2025-05-06 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0098 1.0098 0.9996 0.9996 0.0102 1.02%
2025-04-30 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9996 0.9996 1.0016 1.0016 -0.0020 -0.20%
2025-04-29 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0016 1.0016 1.0041 1.0041 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0041 1.0041 1.0060 1.0060 -0.0019 -0.19%
2025-04-25 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0060 1.0060 1.0036 1.0036 0.0024 0.24%
2025-04-24 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2025-04-23 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0033 1.0033 0.9985 0.9985 0.0048 0.48%
2025-04-22 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9985 0.9985 0.9966 0.9966 0.0019 0.19%
2025-04-21 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9966 0.9966 0.9905 0.9905 0.0061 0.62%
2025-04-18 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9830 0.9830 1.0142 1.0142 -0.0312 -3.08%
2025-04-03 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0142 1.0142 1.0280 1.0280 -0.0138 -1.34%
2025-03-28 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0280 1.0280 1.0257 1.0257 0.0023 0.22%
2025-03-21 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0257 1.0257 1.0461 1.0461 -0.0204 -1.95%
2025-03-14 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0461 1.0461 1.0288 1.0288 0.0173 1.68%
2025-03-07 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0288 1.0288 1.0120 1.0120 0.0168 1.66%
2025-02-28 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0120 1.0120 1.0352 1.0352 -0.0232 -2.24%
2025-02-21 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0352 1.0352 1.0273 1.0273 0.0079 0.77%
2025-02-14 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0273 1.0273 1.0138 1.0138 0.0135 1.33%
2025-02-07 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0138 1.0138 1.0025 1.0025 0.0113 1.13%
2025-01-27 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 022867 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%