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鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022863)

今天最新凈值 1.0117 -0.0116 -1.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8423億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I(022863)基金累計(jì)收益率-1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022863 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 022863 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0117 1.0117 1.0233 1.0233 -0.0116 -1.13%
2025-05-20 022863 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0233 1.0233 1.0200 1.0200 0.0033 0.32%
2025-05-19 022863 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0200 1.0200 1.0156 1.0156 0.0044 0.43%