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鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022863)

今天最新凈值 1.0117 -0.0116 -1.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8423億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一月鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I(022863)基金累計收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0102 1.0102 1.0117 1.0117 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0117 1.0117 1.0233 1.0233 -0.0116 -1.13%
2025-05-20 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0233 1.0233 1.0200 1.0200 0.0033 0.32%
2025-05-19 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0200 1.0200 1.0156 1.0156 0.0044 0.43%
2025-05-16 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0156 1.0156 1.0193 1.0193 -0.0037 -0.36%
2025-05-15 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0193 1.0193 1.0393 1.0393 -0.0200 -1.92%
2025-05-14 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0393 1.0393 1.0340 1.0340 0.0053 0.51%
2025-05-13 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0340 1.0340 1.0386 1.0386 -0.0046 -0.44%
2025-05-12 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0386 1.0386 1.0347 1.0347 0.0039 0.38%
2025-05-09 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0347 1.0347 1.0542 1.0542 -0.0195 -1.85%
2025-05-08 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0542 1.0542 1.0613 1.0613 -0.0071 -0.67%
2025-05-07 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0613 1.0613 1.0640 1.0640 -0.0027 -0.25%
2025-05-06 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0640 1.0640 1.0481 1.0481 0.0159 1.52%
2025-04-30 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0481 1.0481 1.0414 1.0414 0.0067 0.64%
2025-04-29 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0414 1.0414 1.0315 1.0315 0.0099 0.96%
2025-04-28 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0315 1.0315 1.0288 1.0288 0.0027 0.26%
2025-04-25 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0288 1.0288 1.0296 1.0296 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0296 1.0296 1.0409 1.0409 -0.0113 -1.09%
2025-04-23 022863 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接I 1.0409 1.0409 1.0439 1.0439 -0.0030 -0.29%