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華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022826)

今天最新凈值 2.7500 0.0120 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.7501 0.0001 0.0046%
  • 累計凈值：2.7500
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4836億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：豐晨成
近一周華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶上證180價值ETF聯(lián)接C(022826)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022826 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.7630 2.7630 2.7500 2.7500 0.0130 0.47%
2025-05-21 022826 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.7500 2.7500 2.7380 2.7380 0.0120 0.44%
2025-05-20 022826 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.7380 2.7380 2.7300 2.7300 0.0080 0.29%
2025-05-19 022826 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.7300 2.7300 2.7380 2.7380 -0.0080 -0.29%
2025-05-16 022826 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C 2.7380 2.7380 2.7610 2.7610 -0.0230 -0.83%