華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022826)
今天最新凈值
2.7500
0.0120 0.4400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.7501
0.0001 0.0046%
- 累計凈值：2.7500
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4836億
- 最近資產(chǎn)：1.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：豐晨成
近一季華寶上證180價值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,華寶上證180價值ETF聯(lián)接C(022826)基金累計收益率2.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7380 |
2.7380 |
0.0120 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.7380 |
2.7380 |
2.7300 |
2.7300 |
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| 2025-05-19 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.7300 |
2.7300 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.7380 |
2.7380 |
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2.7610 |
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-0.83% |
| 2025-05-15 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.7610 |
2.7610 |
2.7710 |
2.7710 |
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-0.36% |
| 2025-05-14 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.7710 |
2.7300 |
2.7300 |
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1.50% |
| 2025-05-13 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.7300 |
2.7300 |
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2.7070 |
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| 2025-05-12 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.7070 |
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2.6950 |
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0.45% |
| 2025-05-09 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.6950 |
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2.6770 |
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| 2025-05-08 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.6770 |
2.6640 |
2.6640 |
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|
|
| 2025-05-07 |
022826 |
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2.6640 |
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2.6340 |
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| 2025-05-06 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.6340 |
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2.6260 |
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| 2025-04-30 |
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2.6260 |
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2.6570 |
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-1.17% |
| 2025-04-29 |
022826 |
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2.6570 |
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| 2025-04-28 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.6640 |
2.6540 |
2.6540 |
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| 2025-04-25 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.6540 |
2.6620 |
2.6620 |
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| 2025-04-24 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6440 |
2.6440 |
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0.68% |
| 2025-04-23 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6440 |
2.6440 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6520 |
2.6520 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
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2.6420 |
2.6620 |
2.6620 |
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-0.75% |
| 2025-04-18 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0130 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6490 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6490 |
2.6490 |
2.6240 |
2.6240 |
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| 2025-04-15 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6240 |
2.6240 |
2.6010 |
2.6010 |
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0.88% |
| 2025-04-14 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6010 |
2.6010 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0130 |
0.50% |
|
|
| 2025-04-11 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.5880 |
2.5880 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-04-10 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.5810 |
2.5810 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-04-08 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0610 |
2.42% |
| 2025-04-07 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.5220 |
2.5220 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.1370 |
-5.15% |
| 2025-04-03 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6500 |
2.6500 |
2.6550 |
2.6550 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6550 |
2.6550 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6650 |
2.6650 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0080 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6570 |
2.6570 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2025-03-25 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0100 |
0.37% |
| 2025-03-24 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0150 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6550 |
2.6550 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6780 |
2.6780 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6960 |
2.6960 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0100 |
0.37% |
| 2025-03-18 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6860 |
2.6860 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-03-17 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6880 |
2.6880 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6830 |
2.6830 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0430 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-03-12 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6380 |
2.6380 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6250 |
2.6250 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0210 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6460 |
2.6460 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6480 |
2.6480 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6150 |
2.6150 |
0.0260 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-03-03 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6250 |
2.6250 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6230 |
2.6230 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0280 |
-1.06% |
| 2025-02-27 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6180 |
2.6180 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0280 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
022826 |
華寶上證180價值ETF聯(lián)接C |
2.6460 |
2.6460 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0030 |
-0.11% |
