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中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢(022804)

今天最新凈值 1.0030 -0.0031 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9970 -0.0060 -0.6007%
  • 累計(jì)凈值：1.0030
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：林沐塵
近一周中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A(022804)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022804 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9958 0.9958 1.0030 1.0030 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 022804 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0030 1.0030 1.0061 1.0061 -0.0031 -0.31%
2025-05-21 022804 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0015 1.0015 0.0046 0.46%
2025-05-20 022804 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0015 1.0015 0.9952 0.9952 0.0063 0.63%
2025-05-19 022804 中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9961 0.9961 -0.0009 -0.09%