搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022769)

今天最新凈值 1.0276 -0.0040 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進
近一月浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C(022769)基金累計收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0190 1.0190 1.0276 1.0276 -0.0086 -0.84%
2025-05-22 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0276 1.0276 1.0316 1.0316 -0.0040 -0.39%
2025-05-21 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0316 1.0316 1.0276 1.0276 0.0040 0.39%
2025-05-20 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0276 1.0276 1.0225 1.0225 0.0051 0.50%
2025-05-19 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0232 1.0232 1.0255 1.0255 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0255 1.0255 1.0347 1.0347 -0.0092 -0.89%
2025-05-14 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0347 1.0347 1.0256 1.0256 0.0091 0.89%
2025-05-13 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0257 1.0257 1.0127 1.0127 0.0130 1.28%
2025-05-09 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0127 1.0127 1.0155 1.0155 -0.0028 -0.28%
2025-05-08 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0155 1.0155 1.0107 1.0107 0.0048 0.47%
2025-05-07 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0107 1.0107 1.0042 1.0042 0.0065 0.65%
2025-05-06 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 1.0042 1.0042 0.9931 0.9931 0.0111 1.12%
2025-04-30 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 0.9931 0.9931 0.9947 0.9947 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 0.9947 0.9947 0.9966 0.9966 -0.0019 -0.19%
2025-04-28 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 0.9966 0.9966 0.9998 0.9998 -0.0032 -0.32%
2025-04-25 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 0.9998 0.9998 0.9981 0.9981 0.0017 0.17%
2025-04-24 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%