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浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022769)

今天最新凈值 1.0276 -0.0040 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn)
今年以來(lái)浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022769)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0190 1.0190 1.0276 1.0276 -0.0086 -0.84%
2025-05-22 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0276 1.0276 1.0316 1.0316 -0.0040 -0.39%
2025-05-21 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0316 1.0316 1.0276 1.0276 0.0040 0.39%
2025-05-20 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0276 1.0276 1.0225 1.0225 0.0051 0.50%
2025-05-19 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0232 1.0232 1.0255 1.0255 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0255 1.0255 1.0347 1.0347 -0.0092 -0.89%
2025-05-14 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0347 1.0347 1.0256 1.0256 0.0091 0.89%
2025-05-13 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0257 1.0257 1.0127 1.0127 0.0130 1.28%
2025-05-09 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0127 1.0127 1.0155 1.0155 -0.0028 -0.28%
2025-05-08 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0155 1.0155 1.0107 1.0107 0.0048 0.47%
2025-05-07 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0107 1.0107 1.0042 1.0042 0.0065 0.65%
2025-05-06 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0042 1.0042 0.9931 0.9931 0.0111 1.12%
2025-04-30 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9931 0.9931 0.9947 0.9947 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9947 0.9947 0.9966 0.9966 -0.0019 -0.19%
2025-04-28 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9966 0.9966 0.9998 0.9998 -0.0032 -0.32%
2025-04-25 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9998 0.9998 0.9981 0.9981 0.0017 0.17%
2025-04-24 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2025-04-22 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2025-04-21 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2025-04-18 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2025-04-17 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9973 0.9973 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9974 0.9974 0.9968 0.9968 0.0006 0.06%
2025-04-15 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9968 0.9968 0.9967 0.9967 0.0001 0.01%
2025-04-14 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-04-11 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-04-10 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.9981 0.9988 0.9988 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%