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浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(022769)

今天最新凈值 1.0276 -0.0040 -0.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0276
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.97億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：孫晨進(jìn)
近一周浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022769)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0190 1.0190 1.0276 1.0276 -0.0086 -0.84%
2025-05-22 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0276 1.0276 1.0316 1.0316 -0.0040 -0.39%
2025-05-21 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0316 1.0316 1.0276 1.0276 0.0040 0.39%
2025-05-20 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0276 1.0276 1.0225 1.0225 0.0051 0.50%
2025-05-19 022769 浦銀安盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0225 1.0225 1.0232 1.0232 -0.0007 -0.07%