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摩根中證A500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022759)

今天最新凈值 0.9492 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9492
  • 成立日期：2024-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
今年以來摩根中證A500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根中證A500ETF聯(lián)接I(022759)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9423 0.9423 0.9492 0.9492 -0.0069 -0.73%
2025-05-22 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9492 0.9492 0.9518 0.9518 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9518 0.9518 0.9475 0.9475 0.0043 0.45%
2025-05-20 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9475 0.9475 0.9421 0.9421 0.0054 0.57%
2025-05-19 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9421 0.9421 0.9441 0.9441 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9441 0.9441 0.9471 0.9471 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9471 0.9471 0.9564 0.9564 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9564 0.9564 0.9482 0.9482 0.0082 0.86%
2025-05-13 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9482 0.9482 0.9478 0.9478 0.0004 0.04%
2025-05-12 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9478 0.9478 0.9367 0.9367 0.0111 1.19%
2025-05-09 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9367 0.9367 0.9399 0.9399 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9399 0.9399 0.9348 0.9348 0.0051 0.55%
2025-05-07 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9348 0.9348 0.9303 0.9303 0.0045 0.48%
2025-05-06 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9303 0.9303 0.9188 0.9188 0.0115 1.25%
2025-04-30 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9188 0.9188 0.9177 0.9177 0.0011 0.12%
2025-04-29 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9177 0.9177 0.9179 0.9179 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9179 0.9179 0.9201 0.9201 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9201 0.9201 0.9184 0.9184 0.0017 0.19%
2025-04-24 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9184 0.9184 0.9204 0.9204 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9204 0.9204 0.9187 0.9187 0.0017 0.19%
2025-04-22 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9187 0.9187 0.9197 0.9197 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9197 0.9197 0.9136 0.9136 0.0061 0.67%
2025-04-18 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9136 0.9136 0.9133 0.9133 0.0003 0.03%
2025-04-17 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9133 0.9133 0.9139 0.9139 -0.0006 -0.07%
2025-04-16 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9139 0.9139 0.9132 0.9132 0.0007 0.08%
2025-04-15 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9132 0.9132 0.9142 0.9142 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9142 0.9142 0.9109 0.9109 0.0033 0.36%
2025-04-11 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9109 0.9109 0.9061 0.9061 0.0048 0.53%
2025-04-10 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9061 0.9061 0.8934 0.8934 0.0127 1.42%
2025-04-09 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.8934 0.8934 0.8831 0.8831 0.0103 1.17%
2025-04-08 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.8831 0.8831 0.8712 0.8712 0.0119 1.37%
2025-04-07 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.8712 0.8712 0.9409 0.9409 -0.0697 -7.41%
2025-04-03 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9409 0.9409 0.9481 0.9481 -0.0072 -0.76%
2025-04-02 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9481 0.9481 0.9492 0.9492 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9492 0.9492 0.9482 0.9482 0.0010 0.11%
2025-03-31 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9482 0.9482 0.9552 0.9552 -0.0070 -0.73%
2025-03-28 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9552 0.9552 0.9600 0.9600 -0.0048 -0.50%
2025-03-27 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9600 0.9600 0.9575 0.9575 0.0025 0.26%
2025-03-26 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9575 0.9575 0.9603 0.9603 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9603 0.9603 0.9620 0.9620 -0.0017 -0.18%
2025-03-24 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9620 0.9620 0.9582 0.9582 0.0038 0.40%
2025-03-21 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9582 0.9582 0.9731 0.9731 -0.0149 -1.53%
2025-03-20 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9731 0.9731 0.9811 0.9811 -0.0080 -0.82%
2025-03-19 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9811 0.9811 0.9824 0.9824 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9824 0.9824 0.9790 0.9790 0.0034 0.35%
2025-03-17 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9790 0.9790 0.9804 0.9804 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9804 0.9804 0.9594 0.9594 0.0210 2.19%
2025-03-13 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9594 0.9594 0.9649 0.9649 -0.0055 -0.57%
2025-03-12 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9649 0.9649 0.9681 0.9681 -0.0032 -0.33%
2025-03-11 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9681 0.9681 0.9652 0.9652 0.0029 0.30%
2025-03-10 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9652 0.9652 0.9678 0.9678 -0.0026 -0.27%
2025-03-07 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9678 0.9678 0.9706 0.9706 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9706 0.9706 0.9564 0.9564 0.0142 1.48%
2025-03-05 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9564 0.9564 0.9528 0.9528 0.0036 0.38%
2025-03-04 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%
2025-03-03 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11%
2025-02-28 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9514 0.9514 0.9722 0.9722 -0.0208 -2.14%
2025-02-27 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9722 0.9722 0.9723 0.9723 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9723 0.9723 0.9647 0.9647 0.0076 0.79%
2025-02-25 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9647 0.9647 0.9749 0.9749 -0.0102 -1.05%
2025-02-24 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9749 0.9749 0.9767 0.9767 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9767 0.9767 0.9636 0.9636 0.0131 1.36%
2025-02-20 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9636 0.9636 0.9649 0.9649 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9649 0.9649 0.9560 0.9560 0.0089 0.93%
2025-02-18 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9560 0.9560 0.9663 0.9663 -0.0103 -1.07%
2025-02-17 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9663 0.9663 0.9653 0.9653 0.0010 0.10%
2025-02-14 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9653 0.9653 0.9563 0.9563 0.0090 0.94%
2025-02-13 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9563 0.9563 0.9606 0.9606 -0.0043 -0.45%
2025-02-12 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9606 0.9606 0.9510 0.9510 0.0096 1.01%
2025-02-11 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9510 0.9510 0.9557 0.9557 -0.0047 -0.49%
2025-02-10 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9557 0.9557 0.9517 0.9517 0.0040 0.42%
2025-02-07 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9517 0.9517 0.9388 0.9388 0.0129 1.37%
2025-02-06 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9388 0.9388 0.9246 0.9246 0.0142 1.54%
2025-02-05 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9246 0.9246 0.9267 0.9267 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9267 0.9267 0.9317 0.9317 -0.0050 -0.54%
2025-01-22 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9236 0.9236 0.9315 0.9315 -0.0079 -0.85%
2025-01-14 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9270 0.9270 0.9022 0.9022 0.0248 2.75%
2025-01-13 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9022 0.9022 0.9037 0.9037 -0.0015 -0.17%
2025-01-10 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9037 0.9037 0.9150 0.9150 -0.0113 -1.23%
2025-01-09 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9150 0.9150 0.9158 0.9158 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9158 0.9158 0.9181 0.9181 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9181 0.9181 0.9104 0.9104 0.0077 0.85%
2025-01-06 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9104 0.9104 0.9120 0.9120 -0.0016 -0.18%
2025-01-03 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9120 0.9120 0.9243 0.9243 -0.0123 -1.33%
2025-01-02 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9243 0.9243 0.9508 0.9508 -0.0265 -2.79%