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摩根中證A500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022759)

今天最新凈值 0.9492 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9492
  • 成立日期：2024-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：韓秀一
近一月摩根中證A500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根中證A500ETF聯(lián)接I(022759)基金累計收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9423 0.9423 0.9492 0.9492 -0.0069 -0.73%
2025-05-22 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9492 0.9492 0.9518 0.9518 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9518 0.9518 0.9475 0.9475 0.0043 0.45%
2025-05-20 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9475 0.9475 0.9421 0.9421 0.0054 0.57%
2025-05-19 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9421 0.9421 0.9441 0.9441 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9441 0.9441 0.9471 0.9471 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9471 0.9471 0.9564 0.9564 -0.0093 -0.97%
2025-05-14 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9564 0.9564 0.9482 0.9482 0.0082 0.86%
2025-05-13 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9482 0.9482 0.9478 0.9478 0.0004 0.04%
2025-05-12 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9478 0.9478 0.9367 0.9367 0.0111 1.19%
2025-05-09 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9367 0.9367 0.9399 0.9399 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9399 0.9399 0.9348 0.9348 0.0051 0.55%
2025-05-07 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9348 0.9348 0.9303 0.9303 0.0045 0.48%
2025-05-06 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9303 0.9303 0.9188 0.9188 0.0115 1.25%
2025-04-30 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9188 0.9188 0.9177 0.9177 0.0011 0.12%
2025-04-29 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9177 0.9177 0.9179 0.9179 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9179 0.9179 0.9201 0.9201 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9201 0.9201 0.9184 0.9184 0.0017 0.19%
2025-04-24 022759 摩根中證A500ETF聯(lián)接I 0.9184 0.9184 0.9204 0.9204 -0.0020 -0.22%