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南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022751)

今天最新凈值 1.1908 0.0134 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2136 -0.0027 -0.2251%
  • 累計凈值：1.1908
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一年南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(022751)基金累計收益率21.9%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2163 1.2163 1.1908 1.1908 0.0255 2.14%
2025-05-20 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1908 1.1908 1.1774 1.1774 0.0134 1.14%
2025-05-19 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1774 1.1774 1.1967 1.1967 -0.0193 -1.61%
2025-05-16 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1967 1.1967 1.1883 1.1883 0.0084 0.71%
2025-05-15 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1931 1.1931 -0.0048 -0.40%
2025-05-14 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1931 1.1931 1.1634 1.1634 0.0297 2.55%
2025-05-13 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1634 1.1634 1.1993 1.1993 -0.0359 -2.99%
2025-05-12 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1993 1.1993 1.1340 1.1340 0.0653 5.76%
2025-05-09 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1340 1.1340 1.1358 1.1358 -0.0018 -0.16%
2025-05-08 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1358 1.1358 1.1190 1.1190 0.0168 1.50%
2025-05-07 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1190 1.1190 1.1166 1.1166 0.0024 0.21%
2025-05-06 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1166 1.1166 1.0860 1.0860 0.0306 2.82%
2025-04-30 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0860 1.0860 1.0863 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0872 1.0872 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0872 1.0872 1.0948 1.0948 -0.0076 -0.69%
2025-04-25 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0937 1.0937 0.0011 0.10%
2025-04-24 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.1025 1.1025 -0.0088 -0.80%
2025-04-23 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.0703 1.0703 0.0322 3.01%
2025-04-22 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0508 1.0508 0.0195 1.86%
2025-04-21 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-04-18 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0507 1.0507 1.0513 1.0513 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0430 1.0430 0.0083 0.80%
2025-04-16 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0430 1.0430 1.0884 1.0884 -0.0454 -4.17%
2025-04-15 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0884 1.0884 1.1014 1.1014 -0.0130 -1.18%
2025-04-14 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1014 1.1014 1.0742 1.0742 0.0272 2.53%
2025-04-11 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0742 1.0742 1.0282 1.0282 0.0460 4.47%
2025-04-10 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0282 1.0282 0.9959 0.9959 0.0323 3.24%
2025-04-09 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.9959 0.9959 0.9815 0.9815 0.0144 1.47%
2025-04-08 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.9815 0.9815 0.9431 0.9431 0.0384 4.07%
2025-04-07 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.9431 0.9431 1.1327 1.1327 -0.1896 -16.74%
2025-04-03 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1327 1.1327 1.1598 1.1598 -0.0271 -2.34%
2025-04-02 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1598 1.1598 1.1486 1.1486 0.0112 0.98%
2025-04-01 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1486 1.1486 1.1420 1.1420 0.0066 0.58%
2025-03-31 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1420 1.1420 1.1556 1.1556 -0.0136 -1.18%
2025-03-28 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1556 1.1556 1.1707 1.1707 -0.0151 -1.29%
2025-03-27 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1707 1.1707 1.1749 1.1749 -0.0042 -0.36%
2025-03-26 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1749 1.1749 1.1584 1.1584 0.0165 1.42%
2025-03-25 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1584 1.1584 1.2077 1.2077 -0.0493 -4.08%
2025-03-24 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2077 1.2077 1.1784 1.1784 0.0293 2.49%
2025-03-21 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1784 1.1784 1.2416 1.2416 -0.0632 -5.09%
2025-03-20 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2416 1.2416 1.2391 1.2391 0.0025 0.20%
2025-03-19 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2391 1.2391 1.2484 1.2484 -0.0093 -0.74%
2025-03-18 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2484 1.2484 1.2162 1.2162 0.0322 2.65%
2025-03-17 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2162 1.2162 1.2260 1.2260 -0.0098 -0.80%
2025-03-14 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2260 1.2260 1.2121 1.2121 0.0139 1.15%
2025-03-13 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2121 1.2121 1.2156 1.2156 -0.0035 -0.29%
2025-03-12 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2156 1.2156 1.2072 1.2072 0.0084 0.70%
2025-03-11 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2072 1.2072 1.1804 1.1804 0.0268 2.27%
2025-03-10 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1804 1.1804 1.1895 1.1895 -0.0091 -0.77%
2025-03-07 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1895 1.1895 1.1804 1.1804 0.0091 0.77%
2025-03-06 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1804 1.1804 1.1504 1.1504 0.0300 2.61%
2025-03-05 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1504 1.1504 1.1221 1.1221 0.0283 2.52%
2025-03-04 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1221 1.1221 1.1492 1.1492 -0.0271 -2.36%
2025-03-03 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1492 1.1492 1.1541 1.1541 -0.0049 -0.42%
2025-02-28 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1541 1.1541 1.2163 1.2163 -0.0622 -5.11%
2025-02-27 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2163 1.2163 1.1902 1.1902 0.0261 2.19%
2025-02-26 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1902 1.1902 1.1526 1.1526 0.0376 3.26%
2025-02-25 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1526 1.1526 1.1247 1.1247 0.0279 2.48%
2025-02-24 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1247 1.1247 1.1303 1.1303 -0.0056 -0.50%
2025-02-21 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1303 1.1303 1.0975 1.0975 0.0328 2.99%
2025-02-20 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0975 1.0975 1.1063 1.1063 -0.0088 -0.80%
2025-02-19 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1063 1.1063 1.0897 1.0897 0.0166 1.52%
2025-02-18 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0700 1.0700 0.0197 1.84%
2025-02-17 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0700 1.0700 1.0790 1.0790 -0.0090 -0.83%
2025-02-14 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0384 1.0384 0.0406 3.91%
2025-02-13 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0384 1.0384 1.0642 1.0642 -0.0258 -2.42%
2025-02-12 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0642 1.0642 1.0405 1.0405 0.0237 2.28%
2025-02-11 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0405 1.0405 1.0778 1.0778 -0.0373 -3.46%
2025-02-10 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0778 1.0778 1.0704 1.0704 0.0074 0.69%
2025-02-07 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0402 1.0402 0.0302 2.90%
2025-02-06 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0402 1.0402 1.0053 1.0053 0.0349 3.47%
2025-02-05 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0053 1.0053 0.9961 0.9961 0.0092 0.92%
2025-01-27 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.9961 0.9961 0.9929 0.9929 0.0032 0.32%
2025-01-22 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9978 0.9978 -0.0038 -0.38%