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南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022751)

今天最新凈值 1.2163 0.0255 2.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2321 0.0161 1.3249%
  • 累計凈值：1.2163
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一周南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(022751)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2160 1.2160 1.2163 1.2163 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2163 1.2163 1.1908 1.1908 0.0255 2.14%
2025-05-20 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1908 1.1908 1.1774 1.1774 0.0134 1.14%
2025-05-19 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1774 1.1774 1.1967 1.1967 -0.0193 -1.61%
2025-05-16 022751 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1967 1.1967 1.1883 1.1883 0.0084 0.71%