南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C基金凈值查詢(022751)
今天最新凈值
1.2163
0.0255 2.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2136
-0.0027 -0.2251%
- 累計凈值：1.2163
- 成立日期：2025-01-14
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.25億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：朱恒紅
近一月南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C(022751)基金累計收益率15.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0255 |
2.14% |
| 2025-05-20 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0134 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0193 |
-1.61% |
| 2025-05-16 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0297 |
2.55% |
| 2025-05-13 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0359 |
-2.99% |
| 2025-05-12 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0653 |
5.76% |
| 2025-05-09 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0168 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1166 |
1.1166 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0306 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.0937 |
1.0937 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
022751 |
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0322 |
3.01% |
