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博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022745)

今天最新凈值 1.0538 0.0047 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0533 -0.0005 -0.0501%
  • 累計(jì)凈值：1.0538
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.57億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一季博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022745)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0499 1.0499 1.0538 1.0538 -0.0039 -0.37%
2025-05-21 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0538 1.0538 1.0491 1.0491 0.0047 0.45%
2025-05-20 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0491 1.0491 1.0423 1.0423 0.0068 0.65%
2025-05-19 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0423 1.0423 1.0428 1.0428 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0428 1.0428 1.0447 1.0447 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0447 1.0447 1.0528 1.0528 -0.0081 -0.77%
2025-05-14 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0528 1.0528 1.0430 1.0430 0.0098 0.94%
2025-05-13 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2025-05-12 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0426 1.0426 1.0318 1.0318 0.0108 1.05%
2025-05-09 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0318 1.0318 1.0339 1.0339 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0339 1.0339 1.0256 1.0256 0.0083 0.81%
2025-05-07 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0256 1.0256 1.0188 1.0188 0.0068 0.67%
2025-05-06 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0188 1.0188 1.0065 1.0065 0.0123 1.22%
2025-04-30 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0070 1.0070 1.0082 1.0082 -0.0012 -0.12%
2025-04-28 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0082 1.0082 1.0119 1.0119 -0.0037 -0.37%
2025-04-25 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0119 1.0119 1.0086 1.0086 0.0033 0.33%
2025-04-24 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0086 1.0086 1.0091 1.0091 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0091 1.0091 1.0038 1.0038 0.0053 0.53%
2025-04-22 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-04-21 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0031 1.0031 0.9934 0.9934 0.0097 0.98%
2025-04-18 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9934 0.9934 0.9903 0.9903 0.0031 0.31%
2025-04-17 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9903 0.9903 0.9915 0.9915 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9915 0.9915 0.9952 0.9952 -0.0037 -0.37%
2025-04-15 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9952 0.9952 0.9942 0.9942 0.0010 0.10%
2025-04-14 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9942 0.9942 0.9883 0.9883 0.0059 0.60%
2025-04-11 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9883 0.9883 0.9823 0.9823 0.0060 0.61%
2025-04-10 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9823 0.9823 0.9663 0.9663 0.0160 1.66%
2025-04-09 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9663 0.9663 0.9566 0.9566 0.0097 1.01%
2025-04-08 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9566 0.9566 0.9415 0.9415 0.0151 1.60%
2025-04-07 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9415 0.9415 1.0231 1.0231 -0.0816 -7.98%
2025-04-03 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0231 1.0231 1.0320 1.0320 -0.0089 -0.86%
2025-04-02 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0322 1.0322 1.0303 1.0303 0.0019 0.18%
2025-03-31 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0303 1.0303 1.0363 1.0363 -0.0060 -0.58%
2025-03-28 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0363 1.0363 1.0425 1.0425 -0.0062 -0.59%
2025-03-27 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0425 1.0425 1.0384 1.0384 0.0041 0.39%
2025-03-26 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0384 1.0384 1.0395 1.0395 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0396 1.0396 1.0360 1.0360 0.0036 0.35%
2025-03-21 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0547 1.0547 1.0345 1.0345 0.0202 1.95%
2025-03-07 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0345 1.0345 1.0128 1.0128 0.0217 2.14%
2025-02-28 022745 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0128 1.0128 1.0376 1.0376 -0.0248 -2.39%