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萬家180指數(shù)C基金凈值查詢(022741)

今天最新凈值 1.0015 0.0040 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9930 -0.0087 -0.8672%
  • 累計(jì)凈值：1.0269
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7989億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一年萬家180指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家180指數(shù)C(022741)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 022741 萬家180指數(shù)C 0.9975 1.0229 0.9938 1.0192 0.0037 0.37%
2025-05-19 022741 萬家180指數(shù)C 0.9938 1.0192 0.9967 1.0221 -0.0029 -0.29%
2025-05-16 022741 萬家180指數(shù)C 0.9967 1.0221 1.0011 1.0265 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 022741 萬家180指數(shù)C 1.0011 1.0265 1.0080 1.0334 -0.0069 -0.68%
2025-05-14 022741 萬家180指數(shù)C 1.0080 1.0334 0.9969 1.0223 0.0111 1.11%
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2025-05-12 022741 萬家180指數(shù)C 0.9955 1.0209 0.9878 1.0132 0.0077 0.78%
2025-05-09 022741 萬家180指數(shù)C 0.9878 1.0132 0.9897 1.0151 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 022741 萬家180指數(shù)C 0.9897 1.0151 0.9885 1.0139 0.0012 0.12%
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2024-12-18 022741 萬家180指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0201 1.0201 0.0070 0.69%
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