萬(wàn)家180指數(shù)C基金凈值查詢(022741)
今天最新凈值
1.0017
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9930
-0.0087 -0.8672%
- 累計(jì)凈值：1.0271
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.7989億
- 最近資產(chǎn)：6.99億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀方舟
近一月萬(wàn)家180指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家180指數(shù)C(022741)基金累計(jì)收益率2.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9945 |
1.0199 |
1.0017 |
1.0271 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
1.0017 |
1.0271 |
1.0015 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
1.0015 |
1.0269 |
0.9975 |
1.0229 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9975 |
1.0229 |
0.9938 |
1.0192 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9938 |
1.0192 |
0.9967 |
1.0221 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9967 |
1.0221 |
1.0011 |
1.0265 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
1.0011 |
1.0265 |
1.0080 |
1.0334 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
1.0080 |
1.0334 |
0.9969 |
1.0223 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-05-13 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9969 |
1.0223 |
0.9955 |
1.0209 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9955 |
1.0209 |
0.9878 |
1.0132 |
0.0077 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9878 |
1.0132 |
0.9897 |
1.0151 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9897 |
1.0151 |
0.9885 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9885 |
1.0139 |
0.9816 |
1.0070 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9816 |
1.0070 |
0.9730 |
0.9984 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9730 |
0.9984 |
0.9746 |
1.0000 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9746 |
1.0000 |
0.9747 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9747 |
1.0001 |
0.9749 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9749 |
1.0003 |
0.9747 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
022741 |
萬(wàn)家180指數(shù)C |
0.9747 |
1.0001 |
0.9756 |
1.0010 |
-0.0009 |
-0.09% |
