萬家180指數(shù)C基金凈值查詢(022741)
今天最新凈值
1.0015
0.0040 0.4000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9930
-0.0087 -0.8672%
- 累計凈值：1.0269
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.7989億
- 最近資產(chǎn)：6.99億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賀方舟
近一季,萬家180指數(shù)C(022741)基金累計收益率-0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0017 |
1.0271 |
1.0015 |
1.0269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0015 |
1.0269 |
0.9975 |
1.0229 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9975 |
1.0229 |
0.9938 |
1.0192 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9938 |
1.0192 |
0.9967 |
1.0221 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9967 |
1.0221 |
1.0011 |
1.0265 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0011 |
1.0265 |
1.0080 |
1.0334 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0080 |
1.0334 |
0.9969 |
1.0223 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-05-13 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9969 |
1.0223 |
0.9955 |
1.0209 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9955 |
1.0209 |
0.9878 |
1.0132 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9878 |
1.0132 |
0.9897 |
1.0151 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9897 |
1.0151 |
0.9885 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9885 |
1.0139 |
0.9816 |
1.0070 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9816 |
1.0070 |
0.9730 |
0.9984 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9730 |
0.9984 |
0.9746 |
1.0000 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9746 |
1.0000 |
0.9747 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9747 |
1.0001 |
0.9749 |
1.0003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9749 |
1.0003 |
0.9747 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9747 |
1.0001 |
0.9756 |
1.0010 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9756 |
1.0010 |
0.9776 |
1.0030 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9776 |
1.0030 |
0.9773 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9773 |
1.0027 |
0.9744 |
0.9998 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9744 |
0.9998 |
0.9768 |
1.0022 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9768 |
1.0022 |
0.9770 |
1.0024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9770 |
1.0024 |
0.9689 |
0.9943 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-04-15 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9689 |
0.9943 |
0.9697 |
0.9951 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9697 |
0.9951 |
0.9669 |
0.9923 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9669 |
0.9923 |
0.9654 |
0.9908 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9654 |
0.9908 |
0.9574 |
0.9828 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9574 |
0.9828 |
0.9433 |
0.9687 |
0.0141 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9433 |
0.9687 |
0.9250 |
0.9504 |
0.0183 |
1.98% |
| 2025-04-07 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9250 |
0.9504 |
0.9845 |
1.0099 |
-0.0595 |
-6.04% |
| 2025-04-03 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9845 |
1.0099 |
0.9869 |
1.0123 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9869 |
1.0123 |
0.9891 |
1.0145 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9891 |
1.0145 |
0.9867 |
1.0121 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9867 |
1.0121 |
0.9933 |
1.0187 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9933 |
1.0187 |
0.9980 |
1.0234 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9980 |
1.0234 |
0.9950 |
1.0204 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9950 |
1.0204 |
0.9976 |
1.0230 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9976 |
1.0230 |
0.9983 |
1.0237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9983 |
1.0237 |
0.9934 |
1.0188 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
0.9934 |
1.0188 |
1.0073 |
1.0327 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0073 |
1.0327 |
1.0144 |
1.0398 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0144 |
1.0398 |
1.0158 |
1.0412 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0158 |
1.0412 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0215 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0145 |
1.43% |
| 2025-03-05 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
022741 |
萬家180指數(shù)C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0024 |
-0.23% |
