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萬家180指數(shù)C基金凈值查詢(022741)

今天最新凈值 1.0017 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9930 -0.0087 -0.8672%
  • 累計凈值：1.0271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7989億
  • 最近資產：6.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一周萬家180指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家180指數(shù)C(022741)基金累計收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022741 萬家180指數(shù)C 0.9945 1.0199 1.0017 1.0271 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 022741 萬家180指數(shù)C 1.0017 1.0271 1.0015 1.0269 0.0002 0.02%
2025-05-21 022741 萬家180指數(shù)C 1.0015 1.0269 0.9975 1.0229 0.0040 0.40%
2025-05-20 022741 萬家180指數(shù)C 0.9975 1.0229 0.9938 1.0192 0.0037 0.37%
2025-05-19 022741 萬家180指數(shù)C 0.9938 1.0192 0.9967 1.0221 -0.0029 -0.29%