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平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022732)

今天最新凈值 0.9470 -0.0071 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9470
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：翁欣
近一季平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C(022732)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9470 0.9470 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9541 0.9541 -0.0071 -0.74%
2025-05-21 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9534 0.9534 0.0007 0.07%
2025-05-20 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9504 0.9504 0.0030 0.32%
2025-05-19 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9521 0.9521 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9382 0.9382 0.0139 1.48%
2025-05-15 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9508 0.9508 -0.0126 -1.33%
2025-05-14 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9526 0.9526 -0.0018 -0.19%
2025-05-13 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9576 0.9576 -0.0050 -0.52%
2025-05-12 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9384 0.9384 0.0192 2.05%
2025-05-09 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9384 0.9384 0.9498 0.9498 -0.0114 -1.20%
2025-05-08 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9411 0.9411 0.0087 0.92%
2025-05-07 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9435 0.9435 -0.0024 -0.25%
2025-05-06 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9266 0.9266 0.0169 1.82%
2025-04-30 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9081 0.9081 0.0185 2.04%
2025-04-29 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.8964 0.8964 0.0117 1.31%
2025-04-28 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8964 0.8964 0.9063 0.9063 -0.0099 -1.09%
2025-04-25 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9013 0.9013 0.0050 0.55%
2025-04-24 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.9079 0.9079 -0.0066 -0.73%
2025-04-23 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9079 0.9079 0.8818 0.8818 0.0261 2.96%
2025-04-22 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8879 0.8879 -0.0061 -0.69%
2025-04-21 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8879 0.8879 0.8669 0.8669 0.0210 2.42%
2025-04-18 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8669 0.8669 0.8649 0.8649 0.0020 0.23%
2025-04-17 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8649 0.8649 0.8683 0.8683 -0.0034 -0.39%
2025-04-16 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8683 0.8683 0.8814 0.8814 -0.0131 -1.49%
2025-04-15 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8814 0.8814 0.8846 0.8846 -0.0032 -0.36%
2025-04-14 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8846 0.8846 0.8811 0.8811 0.0035 0.40%
2025-04-11 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8811 0.8811 0.8698 0.8698 0.0113 1.30%
2025-04-10 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8698 0.8698 0.8457 0.8457 0.0241 2.85%
2025-04-09 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8457 0.8457 0.8366 0.8366 0.0091 1.09%
2025-04-08 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8366 0.8366 0.8618 0.8618 -0.0252 -2.92%
2025-04-07 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8618 0.8618 0.9425 0.9425 -0.0807 -8.56%
2025-04-03 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9603 0.9603 -0.0178 -1.85%
2025-04-02 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9557 0.9557 0.0046 0.48%
2025-04-01 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9557 0.9557 0.9618 0.9618 -0.0061 -0.63%
2025-03-31 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9707 0.9707 -0.0089 -0.92%
2025-03-28 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9770 0.9770 -0.0063 -0.64%
2025-03-27 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.9763 0.9763 0.0007 0.07%
2025-03-26 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9763 0.9763 0.9721 0.9721 0.0042 0.43%
2025-03-25 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9845 0.9845 -0.0124 -1.26%
2025-03-24 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9844 0.9844 0.0001 0.01%
2025-03-21 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9844 0.9844 1.0122 1.0122 -0.0278 -2.75%
2025-03-20 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0098 1.0098 0.0024 0.24%
2025-03-19 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 0.9861 0.9861 0.0252 2.56%
2025-03-13 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9861 0.9861 0.9990 0.9990 -0.0129 -1.29%
2025-03-12 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9990 0.9990 1.0004 1.0004 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 1.0006 1.0006 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2025-03-07 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-04 022732 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%