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平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022732)

今天最新凈值 0.9470 -0.0071 -0.7400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9470
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：翁欣
近一月平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C(022732)基金累計(jì)收益率7.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9470 0.9470 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9541 0.9541 -0.0071 -0.74%
2025-05-21 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9534 0.9534 0.0007 0.07%
2025-05-20 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9534 0.9534 0.9504 0.9504 0.0030 0.32%
2025-05-19 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9504 0.9504 0.9521 0.9521 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9382 0.9382 0.0139 1.48%
2025-05-15 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9382 0.9382 0.9508 0.9508 -0.0126 -1.33%
2025-05-14 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9526 0.9526 -0.0018 -0.19%
2025-05-13 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9576 0.9576 -0.0050 -0.52%
2025-05-12 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9576 0.9576 0.9384 0.9384 0.0192 2.05%
2025-05-09 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9384 0.9384 0.9498 0.9498 -0.0114 -1.20%
2025-05-08 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9411 0.9411 0.0087 0.92%
2025-05-07 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9435 0.9435 -0.0024 -0.25%
2025-05-06 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9266 0.9266 0.0169 1.82%
2025-04-30 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9081 0.9081 0.0185 2.04%
2025-04-29 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.8964 0.8964 0.0117 1.31%
2025-04-28 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.8964 0.8964 0.9063 0.9063 -0.0099 -1.09%
2025-04-25 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9013 0.9013 0.0050 0.55%
2025-04-24 022732 平安中證汽車(chē)零部件主題ETF聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.9079 0.9079 -0.0066 -0.73%