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平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022731)

今天最新凈值 0.9476 -0.0071 -0.7400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9476
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：翁欣
近一年平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A(022731)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9547 0.9547 -0.0071 -0.74%
2025-05-21 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9547 0.9547 0.9540 0.9540 0.0007 0.07%
2025-05-20 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32%
2025-05-19 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9526 0.9526 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9387 0.9387 0.0139 1.48%
2025-05-15 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9513 0.9513 -0.0126 -1.32%
2025-05-14 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9532 0.9532 -0.0019 -0.20%
2025-05-13 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9581 0.9581 -0.0049 -0.51%
2025-05-12 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9389 0.9389 0.0192 2.04%
2025-05-09 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9503 0.9503 -0.0114 -1.20%
2025-05-08 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9415 0.9415 0.0088 0.93%
2025-05-07 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9439 0.9439 -0.0024 -0.25%
2025-05-06 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9439 0.9439 0.9270 0.9270 0.0169 1.82%
2025-04-30 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.9085 0.9085 0.0185 2.04%
2025-04-29 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9085 0.9085 0.8968 0.8968 0.0117 1.30%
2025-04-28 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8968 0.8968 0.9067 0.9067 -0.0099 -1.09%
2025-04-25 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9067 0.9067 0.9016 0.9016 0.0051 0.57%
2025-04-24 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.9083 0.9083 -0.0067 -0.74%
2025-04-23 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9083 0.9083 0.8821 0.8821 0.0262 2.97%
2025-04-22 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8821 0.8821 0.8883 0.8883 -0.0062 -0.70%
2025-04-21 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8883 0.8883 0.8672 0.8672 0.0211 2.43%
2025-04-18 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8672 0.8672 0.8652 0.8652 0.0020 0.23%
2025-04-17 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8652 0.8652 0.8686 0.8686 -0.0034 -0.39%
2025-04-16 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8817 0.8817 -0.0131 -1.49%
2025-04-15 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8848 0.8848 -0.0031 -0.35%
2025-04-14 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8814 0.8814 0.0034 0.39%
2025-04-11 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.8700 0.8700 0.0114 1.31%
2025-04-10 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8459 0.8459 0.0241 2.85%
2025-04-09 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8459 0.8459 0.8368 0.8368 0.0091 1.09%
2025-04-08 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8368 0.8368 0.8620 0.8620 -0.0252 -2.92%
2025-04-07 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.9428 0.9428 -0.0808 -8.57%
2025-04-03 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9605 0.9605 -0.0177 -1.84%
2025-04-02 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9559 0.9559 0.0046 0.48%
2025-04-01 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9559 0.9559 0.9620 0.9620 -0.0061 -0.63%
2025-03-31 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9709 0.9709 -0.0089 -0.92%
2025-03-28 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9771 0.9771 -0.0062 -0.63%
2025-03-27 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9771 0.9771 0.9765 0.9765 0.0006 0.06%
2025-03-26 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9723 0.9723 0.0042 0.43%
2025-03-25 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9846 0.9846 -0.0123 -1.25%
2025-03-24 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9845 0.9845 0.0001 0.01%
2025-03-21 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9845 0.9845 1.0123 1.0123 -0.0278 -2.75%
2025-03-20 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0099 1.0099 0.0024 0.24%
2025-03-19 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0102 1.0102 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0113 1.0113 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0113 1.0113 0.9862 0.9862 0.0251 2.55%
2025-03-13 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9990 0.9990 -0.0128 -1.28%
2025-03-12 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 1.0005 1.0005 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2025-03-07 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-04 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%