搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022731)

今天最新凈值 0.9476 -0.0071 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9476
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：翁欣
近一月平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A(022731)基金累計收益率7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9547 0.9547 -0.0071 -0.74%
2025-05-21 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9547 0.9547 0.9540 0.9540 0.0007 0.07%
2025-05-20 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32%
2025-05-19 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9526 0.9526 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9387 0.9387 0.0139 1.48%
2025-05-15 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9513 0.9513 -0.0126 -1.32%
2025-05-14 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9532 0.9532 -0.0019 -0.20%
2025-05-13 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9581 0.9581 -0.0049 -0.51%
2025-05-12 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9389 0.9389 0.0192 2.04%
2025-05-09 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9503 0.9503 -0.0114 -1.20%
2025-05-08 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9415 0.9415 0.0088 0.93%
2025-05-07 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9439 0.9439 -0.0024 -0.25%
2025-05-06 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9439 0.9439 0.9270 0.9270 0.0169 1.82%
2025-04-30 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.9085 0.9085 0.0185 2.04%
2025-04-29 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9085 0.9085 0.8968 0.8968 0.0117 1.30%
2025-04-28 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.8968 0.8968 0.9067 0.9067 -0.0099 -1.09%
2025-04-25 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9067 0.9067 0.9016 0.9016 0.0051 0.57%
2025-04-24 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.9083 0.9083 -0.0067 -0.74%