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平安中證汽車零部件主題ETF聯接A基金凈值查詢(022731)

今天最新凈值 0.9476 -0.0071 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9476
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：翁欣
近一周平安中證汽車零部件主題ETF聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安中證汽車零部件主題ETF聯接A(022731)基金累計收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯接A 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯接A 0.9476 0.9476 0.9547 0.9547 -0.0071 -0.74%
2025-05-21 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯接A 0.9547 0.9547 0.9540 0.9540 0.0007 0.07%
2025-05-20 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯接A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32%
2025-05-19 022731 平安中證汽車零部件主題ETF聯接A 0.9510 0.9510 0.9526 0.9526 -0.0016 -0.17%