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廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022720)

今天最新凈值 1.0558 0.0093 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0559
  • 成立日期：2025-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
今年以來廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022720)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0485 1.0486 1.0558 1.0559 -0.0073 -0.69%
2025-05-21 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0558 1.0559 1.0465 1.0466 0.0093 0.89%
2025-05-20 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0465 1.0466 1.0343 1.0344 0.0122 1.18%
2025-05-19 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0343 1.0344 1.0267 1.0268 0.0076 0.74%
2025-05-16 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0267 1.0268 1.0302 1.0302 -0.0034 -0.33%
2025-05-15 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0302 1.0302 1.0337 1.0337 -0.0035 -0.34%
2025-05-14 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0337 1.0337 1.0172 1.0172 0.0165 1.62%
2025-05-13 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0242 1.0242 -0.0070 -0.68%
2025-05-12 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0242 1.0242 1.0006 1.0006 0.0236 2.36%
2025-05-09 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9954 0.9954 0.0052 0.52%
2025-05-08 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9957 0.9957 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9876 0.9876 0.0081 0.82%
2025-05-06 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9876 0.9876 0.9769 0.9769 0.0107 1.10%
2025-04-30 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9751 0.9751 0.0018 0.18%
2025-04-29 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9751 0.9751 0.9794 0.9794 -0.0043 -0.44%
2025-04-28 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9772 0.9772 0.0022 0.23%
2025-04-25 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9779 0.9779 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9822 0.9822 -0.0043 -0.44%
2025-04-23 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2025-04-22 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9792 0.9792 0.0026 0.27%
2025-04-21 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9792 0.9792 0.9792 0.9792 0.0000 0.00%
2025-04-18 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9792 0.9792 0.9798 0.9798 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9768 0.9768 0.0030 0.31%
2025-04-16 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9768 0.9768 0.9817 0.9817 -0.0049 -0.50%
2025-04-15 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9780 0.9780 0.0037 0.38%
2025-04-14 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9617 0.9617 0.0163 1.69%
2025-04-11 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9540 0.9540 0.0077 0.81%
2025-04-10 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9403 0.9403 0.0137 1.46%
2025-04-09 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9403 0.9403 0.9389 0.9389 0.0014 0.15%
2025-04-08 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9389 0.9389 0.9179 0.9179 0.0210 2.29%
2025-04-07 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9179 0.9179 1.0174 1.0174 -0.0995 -9.78%
2025-04-03 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0174 1.0174 1.0257 1.0257 -0.0083 -0.81%
2025-04-02 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0257 1.0257 1.0224 1.0224 0.0033 0.32%
2025-04-01 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0105 1.0105 0.0119 1.18%
2025-03-31 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0105 1.0105 1.0132 1.0132 -0.0027 -0.27%
2025-03-28 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0203 1.0203 -0.0071 -0.70%
2025-03-27 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0203 1.0203 1.0135 1.0135 0.0068 0.67%
2025-03-26 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0135 1.0135 1.0182 1.0182 -0.0047 -0.46%
2025-03-25 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0182 1.0182 1.0272 1.0272 -0.0090 -0.88%
2025-03-24 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0272 1.0272 1.0225 1.0225 0.0047 0.46%
2025-03-21 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0320 1.0320 -0.0095 -0.92%
2025-03-20 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0365 1.0365 -0.0045 -0.43%
2025-03-19 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0365 1.0365 1.0412 1.0412 -0.0047 -0.45%
2025-03-18 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0300 1.0300 0.0112 1.09%
2025-03-17 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0247 1.0247 0.0053 0.52%
2025-03-14 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0194 1.0194 0.0053 0.52%
2025-03-13 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47%
2025-03-12 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0155 1.0155 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0138 1.0138 0.0017 0.17%
2025-03-10 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0138 1.0138 1.0147 1.0147 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0147 1.0147 1.0082 1.0082 0.0065 0.64%
2025-03-06 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0033 1.0033 0.0049 0.49%
2025-03-05 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0033 1.0033 0.9885 0.9885 0.0148 1.50%
2025-03-04 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9951 0.9951 -0.0066 -0.66%
2025-03-03 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9933 0.9933 0.0018 0.18%
2025-02-28 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9933 0.9933 1.0053 1.0053 -0.0120 -1.19%
2025-02-27 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0075 1.0075 -0.0022 -0.22%
2025-02-26 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22%
2025-02-25 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0053 1.0053 1.0177 1.0177 -0.0124 -1.22%
2025-02-24 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0263 1.0263 -0.0086 -0.84%
2025-02-21 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0263 1.0263 1.0129 1.0129 0.0134 1.32%
2025-02-20 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0129 1.0129 1.0179 1.0179 -0.0050 -0.49%
2025-02-19 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0179 1.0179 1.0230 1.0230 -0.0051 -0.50%
2025-02-18 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0202 1.0202 0.0028 0.27%
2025-02-17 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0202 1.0202 1.0178 1.0178 0.0024 0.24%
2025-02-14 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0178 1.0178 1.0039 1.0039 0.0139 1.38%
2025-02-13 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0134 1.0134 -0.0095 -0.94%
2025-02-12 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0021 1.0021 0.0113 1.13%
2025-02-11 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9992 0.9992 0.0029 0.29%
2025-02-10 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9959 0.9959 0.0033 0.33%
2025-02-07 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9950 0.9950 0.0009 0.09%
2025-02-06 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9851 0.9851 0.0099 1.00%
2025-02-05 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9934 0.9934 -0.0083 -0.84%
2025-01-27 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9934 0.9934 0.9906 0.9906 0.0028 0.28%
2025-01-20 022720 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%