搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022720)

今天最新凈值 1.0558 0.0093 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0559
  • 成立日期：2025-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一周廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022720)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022720 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0485 1.0486 1.0558 1.0559 -0.0073 -0.69%
2025-05-21 022720 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0558 1.0559 1.0465 1.0466 0.0093 0.89%
2025-05-20 022720 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0465 1.0466 1.0343 1.0344 0.0122 1.18%
2025-05-19 022720 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0343 1.0344 1.0267 1.0268 0.0076 0.74%
2025-05-16 022720 廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0267 1.0268 1.0302 1.0302 -0.0034 -0.33%