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平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(022682)

今天最新凈值 1.0043 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0043
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.41億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A(022682)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2025-05-19 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0046 1.0046 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2025-05-13 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2025-05-12 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2025-05-09 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-05-08 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-05-07 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2025-05-06 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-04-30 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9998 0.9998 0.0004 0.04%
2025-04-29 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-04-28 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
2025-04-24 022682 平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%