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平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢(022682)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0043 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0043
成立日期：2025-01-23
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：8.41億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：高鶯

近一周平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A(022682)基金累計(jì)收益率0.40%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	022682	平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0043	1.0043	0.0009	0.09%
2025-05-19	022682	平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	022682	平安盈弘6個(gè)月持有債券(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安興鑫回報(bào)一年定開混合	0.6597	0.12%
平安研究精選混合A	1.1055	0.11%
平安研究精選混合C	1.0707	0.11%
平安新鑫優(yōu)選混合A	1.2455	0.10%
平安新鑫優(yōu)選混合C	1.2272	0.10%
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A	0.9606	0.04%
平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C	0.9579	0.04%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
招商智星FOF-LOF	1.0065	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)D	1.0017	0.00%
易方達(dá)如意安泰一年持有混合(FOF)A	1.1606	-0.01%

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