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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(022663)

今天最新凈值 1.2994 -0.0019 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2994
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1322億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663)基金累計(jì)收益率8.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.3009 1.3009 1.2994 1.2994 0.0015 0.12%
2025-05-22 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2994 1.2994 1.3013 1.3013 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.3013 1.3013 1.2917 1.2917 0.0096 0.74%
2025-05-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2917 1.2917 1.2782 1.2782 0.0135 1.06%
2025-05-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2782 1.2782 1.2770 1.2770 0.0012 0.09%
2025-05-16 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2770 1.2770 1.2761 1.2761 0.0009 0.07%
2025-05-15 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2761 1.2761 1.2807 1.2807 -0.0046 -0.36%
2025-05-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2807 1.2807 1.2572 1.2572 0.0235 1.87%
2025-05-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2572 1.2572 1.2547 1.2547 0.0025 0.20%
2025-05-12 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2547 1.2547 1.2339 1.2339 0.0208 1.69%
2025-05-09 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2339 1.2339 1.2249 1.2249 0.0090 0.73%
2025-05-08 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2249 1.2249 1.2285 1.2285 -0.0036 -0.29%
2025-05-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2285 1.2285 1.2183 1.2183 0.0102 0.84%
2025-05-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2183 1.2183 1.2080 1.2080 0.0103 0.85%
2025-04-30 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2080 1.2080 1.2061 1.2061 0.0019 0.16%
2025-04-29 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2061 1.2061 1.2098 1.2098 -0.0037 -0.31%
2025-04-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2098 1.2098 1.2035 1.2035 0.0063 0.52%
2025-04-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2035 1.2035 1.2022 1.2022 0.0013 0.11%
2025-04-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2022 1.2022 1.2032 1.2032 -0.0010 -0.08%