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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(022663)

今天最新凈值 1.3013 0.0096 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3013
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1322億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一年華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2994 1.2994 1.3013 1.3013 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.3013 1.3013 1.2917 1.2917 0.0096 0.74%
2025-05-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2917 1.2917 1.2782 1.2782 0.0135 1.06%
2025-05-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2782 1.2782 1.2770 1.2770 0.0012 0.09%
2025-05-16 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2770 1.2770 1.2761 1.2761 0.0009 0.07%
2025-05-15 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2761 1.2761 1.2807 1.2807 -0.0046 -0.36%
2025-05-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2807 1.2807 1.2572 1.2572 0.0235 1.87%
2025-05-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2572 1.2572 1.2547 1.2547 0.0025 0.20%
2025-05-12 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2547 1.2547 1.2339 1.2339 0.0208 1.69%
2025-05-09 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2339 1.2339 1.2249 1.2249 0.0090 0.73%
2025-05-08 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2249 1.2249 1.2285 1.2285 -0.0036 -0.29%
2025-05-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2285 1.2285 1.2183 1.2183 0.0102 0.84%
2025-05-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2183 1.2183 1.2080 1.2080 0.0103 0.85%
2025-04-30 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2080 1.2080 1.2061 1.2061 0.0019 0.16%
2025-04-29 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2061 1.2061 1.2098 1.2098 -0.0037 -0.31%
2025-04-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2098 1.2098 1.2035 1.2035 0.0063 0.52%
2025-04-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2035 1.2035 1.2022 1.2022 0.0013 0.11%
2025-04-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2022 1.2022 1.2032 1.2032 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2032 1.2032 1.1957 1.1957 0.0075 0.63%
2025-04-22 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1957 1.1957 1.1910 1.1910 0.0047 0.39%
2025-04-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00%
2025-04-18 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1910 1.1910 1.1917 1.1917 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1917 1.1917 1.1856 1.1856 0.0061 0.51%
2025-04-16 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1856 1.1856 1.1960 1.1960 -0.0104 -0.87%
2025-04-15 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1960 1.1960 1.1918 1.1918 0.0042 0.35%
2025-04-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1918 1.1918 1.1672 1.1672 0.0246 2.11%
2025-04-11 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1672 1.1672 1.1517 1.1517 0.0155 1.35%
2025-04-10 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1517 1.1517 1.1300 1.1300 0.0217 1.92%
2025-04-09 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1300 1.1300 1.1215 1.1215 0.0085 0.76%
2025-04-08 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1215 1.1215 1.1031 1.1031 0.0184 1.67%
2025-04-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1031 1.1031 1.2199 1.2199 -0.1168 -9.57%
2025-04-03 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2199 1.2199 1.2373 1.2373 -0.0174 -1.41%
2025-04-02 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2373 1.2373 1.2301 1.2301 0.0072 0.59%
2025-04-01 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2301 1.2301 1.2163 1.2163 0.0138 1.13%
2025-03-31 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2163 1.2163 1.2195 1.2195 -0.0032 -0.26%
2025-03-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2195 1.2195 1.2255 1.2255 -0.0060 -0.49%
2025-03-27 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2255 1.2255 1.2213 1.2213 0.0042 0.34%
2025-03-26 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2213 1.2213 1.2247 1.2247 -0.0034 -0.28%
2025-03-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2247 1.2247 1.2389 1.2389 -0.0142 -1.15%
2025-03-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2389 1.2389 1.2302 1.2302 0.0087 0.71%
2025-03-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2302 1.2302 1.2449 1.2449 -0.0147 -1.18%
2025-03-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2449 1.2449 1.2499 1.2499 -0.0050 -0.40%
2025-03-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2499 1.2499 1.2537 1.2537 -0.0038 -0.30%
2025-03-18 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2537 1.2537 1.2430 1.2430 0.0107 0.86%
2025-03-17 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2430 1.2430 1.2324 1.2324 0.0106 0.86%
2025-03-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2324 1.2324 1.2248 1.2248 0.0076 0.62%
2025-03-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2248 1.2248 1.2225 1.2225 0.0023 0.19%
2025-03-12 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2225 1.2225 1.2246 1.2246 -0.0021 -0.17%
2025-03-11 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2246 1.2246 1.2211 1.2211 0.0035 0.29%
2025-03-10 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2211 1.2211 1.2157 1.2157 0.0054 0.44%
2025-03-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2157 1.2157 1.2151 1.2151 0.0006 0.05%
2025-03-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2151 1.2151 1.2117 1.2117 0.0034 0.28%
2025-03-05 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2117 1.2117 1.1927 1.1927 0.0190 1.59%
2025-03-04 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1927 1.1927 1.1959 1.1959 -0.0032 -0.27%
2025-03-03 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1959 1.1959 1.1914 1.1914 0.0045 0.38%
2025-02-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1914 1.1914 1.2062 1.2062 -0.0148 -1.23%
2025-02-27 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2062 1.2062 1.2078 1.2078 -0.0016 -0.13%
2025-02-26 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2078 1.2078 1.1945 1.1945 0.0133 1.11%
2025-02-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1945 1.1945 1.2058 1.2058 -0.0113 -0.94%
2025-02-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2058 1.2058 1.2141 1.2141 -0.0083 -0.68%
2025-02-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2141 1.2141 1.2028 1.2028 0.0113 0.94%
2025-02-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2028 1.2028 1.2026 1.2026 0.0002 0.02%
2025-02-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2026 1.2026 1.2118 1.2118 -0.0092 -0.76%
2025-02-18 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2118 1.2118 1.2077 1.2077 0.0041 0.34%
2025-02-17 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2077 1.2077 1.1974 1.1974 0.0103 0.86%
2025-02-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1974 1.1974 1.1817 1.1817 0.0157 1.33%
2025-02-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1817 1.1817 1.1939 1.1939 -0.0122 -1.02%
2025-02-12 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1939 1.1939 1.1796 1.1796 0.0143 1.21%
2025-02-11 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1796 1.1796 1.1783 1.1783 0.0013 0.11%
2025-02-10 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1783 1.1783 1.1785 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1785 1.1785 1.1784 1.1784 0.0001 0.01%
2025-02-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1784 1.1784 1.1711 1.1711 0.0073 0.62%
2025-02-05 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1711 1.1711 1.1743 1.1743 -0.0032 -0.27%
2025-01-27 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1743 1.1743 1.1660 1.1660 0.0083 0.71%
2025-01-22 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1514 1.1514 1.1587 1.1587 -0.0073 -0.63%
2025-01-14 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1558 1.1558 1.1434 1.1434 0.0124 1.08%
2025-01-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1434 1.1434 1.1449 1.1449 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1449 1.1449 1.1531 1.1531 -0.0082 -0.71%
2025-01-09 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1531 1.1531 1.1651 1.1651 -0.0120 -1.03%
2025-01-08 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1651 1.1651 1.1697 1.1697 -0.0046 -0.39%
2025-01-07 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1697 1.1697 1.1810 1.1810 -0.0113 -0.96%
2025-01-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1810 1.1810 1.1839 1.1839 -0.0029 -0.24%
2025-01-03 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1839 1.1839 1.1811 1.1811 0.0028 0.24%
2025-01-02 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1811 1.1811 1.2053 1.2053 -0.0242 -2.01%
2024-12-31 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2053 1.2053 1.2026 1.2026 0.0027 0.22%
2024-12-26 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1962 1.1962 1.1958 1.1958 0.0004 0.03%
2024-12-25 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1958 1.1958 1.1956 1.1956 0.0002 0.02%
2024-12-24 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1956 1.1956 1.1742 1.1742 0.0214 1.82%
2024-12-23 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1742 1.1742 1.1572 1.1572 0.0170 1.47%
2024-12-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1572 1.1572 1.1685 1.1685 -0.0113 -0.97%
2024-12-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1685 1.1685 1.1762 1.1762 -0.0077 -0.65%
2024-12-18 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1762 1.1762 1.1674 1.1674 0.0088 0.75%
2024-12-17 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1674 1.1674 1.1751 1.1751 -0.0077 -0.66%
2024-12-16 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1751 1.1751 1.1745 1.1745 0.0006 0.05%
2024-12-13 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1745 1.1745 1.1895 1.1895 -0.0150 -1.26%
2024-12-12 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1895 1.1895 1.1838 1.1838 0.0057 0.48%
2024-12-11 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1838 1.1838 1.1897 1.1897 -0.0059 -0.50%
2024-12-10 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1897 1.1897 1.2026 1.2026 -0.0129 -1.07%
2024-12-09 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2026 1.2026 1.1713 1.1713 0.0313 2.67%
2024-12-06 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1713 1.1713 1.1640 1.1640 0.0073 0.63%
2024-12-05 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1640 1.1640 1.1685 1.1685 -0.0045 -0.39%
2024-12-04 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1685 1.1685 1.1615 1.1615 0.0070 0.60%
2024-12-03 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1615 1.1615 1.1449 1.1449 0.0166 1.45%
2024-12-02 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1449 1.1449 1.1355 1.1355 0.0094 0.83%
2024-11-29 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1355 1.1355 1.1337 1.1337 0.0018 0.16%
2024-11-28 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1337 1.1337 1.1499 1.1499 -0.0162 -1.41%
2024-11-27 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1499 1.1499 1.1372 1.1372 0.0127 1.12%
2024-11-26 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.1372 1.1372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%