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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(xún)(022663)

今天最新凈值 1.2994 -0.0019 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2994
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.1322億
  • 最近資產(chǎn):2.57億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:李茜
近一周華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
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近一周,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663)基金累計(jì)收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.3009 1.3009 1.2994 1.2994 0.0015 0.12%
2025-05-22 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2994 1.2994 1.3013 1.3013 -0.0019 -0.15%
2025-05-21 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.3013 1.3013 1.2917 1.2917 0.0096 0.74%
2025-05-20 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2917 1.2917 1.2782 1.2782 0.0135 1.06%
2025-05-19 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2782 1.2782 1.2770 1.2770 0.0012 0.09%