華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I)基金凈值查詢(xún)(022663)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.2994
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:2.1322億
- 最近資產(chǎn):2.57億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:李茜
近一周華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I|華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(xún)
近一周,華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663)基金累計(jì)收益率1.83%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
022663 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I |
1.3009 |
1.3009 |
1.2994 |
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2025-05-22 |
022663 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I |
1.2994 |
1.2994 |
1.3013 |
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2025-05-21 |
022663 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I |
1.3013 |
1.3013 |
1.2917 |
1.2917 |
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0.74% |
2025-05-20 |
022663 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I |
1.2917 |
1.2917 |
1.2782 |
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2025-05-19 |
022663 |
華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I |
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1.2782 |
1.2770 |
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