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博時中證A100指數(shù)A基金凈值查詢(022627)

今天最新凈值 1.0294 -0.0016 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0235 -0.0059 -0.5741%
  • 累計凈值：1.0294
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.66億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：尹浩
近一季博時中證A100指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證A100指數(shù)A(022627)基金累計收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0310 1.0310 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0257 1.0257 0.0053 0.52%
2025-05-20 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0194 1.0194 0.0063 0.62%
2025-05-19 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0221 1.0221 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0221 1.0221 1.0268 1.0268 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0343 1.0343 -0.0075 -0.73%
2025-05-14 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0343 1.0343 1.0232 1.0232 0.0111 1.08%
2025-05-13 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0232 1.0232 1.0222 1.0222 0.0010 0.10%
2025-05-12 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0222 1.0222 1.0111 1.0111 0.0111 1.10%
2025-05-09 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0118 1.0118 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0118 1.0118 1.0063 1.0063 0.0055 0.55%
2025-05-07 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0003 1.0003 0.0060 0.60%
2025-05-06 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0003 1.0003 0.9912 0.9912 0.0091 0.92%
2025-04-30 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9912 0.9912 0.9921 0.9921 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9921 0.9921 0.9929 0.9929 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9939 0.9939 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9939 0.9939 0.9928 0.9928 0.0011 0.11%
2025-04-24 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.09%
2025-04-22 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
2025-04-21 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9923 0.9923 0.9887 0.9887 0.0036 0.36%
2025-04-18 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-04-17 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-04-16 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9887 0.9887 0.9857 0.9857 0.0030 0.30%
2025-04-15 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9857 0.9857 0.9860 0.9860 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9860 0.9860 0.9852 0.9852 0.0008 0.08%
2025-04-11 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9852 0.9852 0.9797 0.9797 0.0055 0.56%
2025-04-10 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9797 0.9797 0.9673 0.9673 0.0124 1.28%
2025-04-09 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9673 0.9673 0.9601 0.9601 0.0072 0.75%
2025-04-08 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9601 0.9601 0.9436 0.9436 0.0165 1.75%
2025-04-07 022627 博時中證A100指數(shù)A 0.9436 0.9436 1.0099 1.0099 -0.0663 -6.57%
2025-04-03 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0164 1.0164 -0.0065 -0.64%
2025-04-02 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0164 1.0164 1.0190 1.0190 -0.0026 -0.26%
2025-04-01 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0198 1.0198 -0.0008 -0.08%
2025-03-31 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0198 1.0198 1.0269 1.0269 -0.0071 -0.69%
2025-03-28 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0269 1.0269 1.0307 1.0307 -0.0038 -0.37%
2025-03-27 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0307 1.0307 1.0273 1.0273 0.0034 0.33%
2025-03-26 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0273 1.0273 1.0313 1.0313 -0.0040 -0.39%
2025-03-25 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0321 1.0321 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0321 1.0321 1.0269 1.0269 0.0052 0.51%
2025-03-21 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0269 1.0269 1.0433 1.0433 -0.0164 -1.57%
2025-03-20 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0433 1.0433 1.0539 1.0539 -0.0106 -1.01%
2025-03-19 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0539 1.0539 1.0503 1.0503 0.0036 0.34%
2025-03-18 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0503 1.0503 1.0460 1.0460 0.0043 0.41%
2025-03-17 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0460 1.0460 1.0489 1.0489 -0.0029 -0.28%
2025-03-14 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0489 1.0489 1.0251 1.0251 0.0238 2.32%
2025-03-13 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0288 1.0288 -0.0037 -0.36%
2025-03-12 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0288 1.0288 1.0331 1.0331 -0.0043 -0.42%
2025-03-11 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0331 1.0331 1.0307 1.0307 0.0024 0.23%
2025-03-10 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0307 1.0307 1.0339 1.0339 -0.0032 -0.31%
2025-03-07 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0339 1.0339 1.0375 1.0375 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0375 1.0375 1.0224 1.0224 0.0151 1.48%
2025-03-05 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0224 1.0224 1.0184 1.0184 0.0040 0.39%
2025-03-04 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0184 1.0184 1.0207 1.0207 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-02-28 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0392 1.0392 -0.0187 -1.80%
2025-02-27 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0392 1.0392 1.0365 1.0365 0.0027 0.26%
2025-02-26 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0365 1.0365 1.0290 1.0290 0.0075 0.73%
2025-02-25 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0290 1.0290 1.0402 1.0402 -0.0112 -1.08%
2025-02-24 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0402 1.0402 1.0428 1.0428 -0.0026 -0.25%