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博時中證A100指數(shù)A基金凈值查詢(022627)

今天最新凈值 1.0294 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0235 -0.0059 -0.5741%
  • 累計凈值：1.0294
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：尹浩
近一周博時中證A100指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時中證A100指數(shù)A(022627)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0294 1.0294 -0.0080 -0.78%
2025-05-22 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0310 1.0310 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0257 1.0257 0.0053 0.52%
2025-05-20 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0194 1.0194 0.0063 0.62%
2025-05-19 022627 博時中證A100指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0221 1.0221 -0.0027 -0.26%